交银安心收益债券基金分红公告核心信息 - 交银施罗德基金发布公告，旗下交银安心收益债券型证券投资基金进行2025年度第2次分红 [1] - 本次分红的收益分配基准日为2025年9月9日，权益登记日为2025年9月24日，现金红利发放日为2025年9月26日 [1] 分红方案详情 - 交银安心收益债券A（代码519753）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.45元，基准日基金净值为1.09元 [1] - 交银安心收益债券C（代码024936）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.45元，基准日基金净值为1.09元 [1] - 交银安心收益债券D（代码023808）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.45元，基准日基金净值为1.09元 [1] - 交银安心收益债券E（代码019268）分红方案为每10份基金份额派发现金红利0.52元，基准日基金净值为1.29元 [1] 分红相关安排与税务处理 - 分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人 [1] - 选择红利再投资方式的持有人，其红利将按2025年9月24日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得份额自2025年9月26日起可查询、赎回 [1] - 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向份额持有人分配的基金收益暂免征收所得税 [1] - 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资所得的份额免收申购费用 [1]

公募基金行业降费行动 - 5月以来易方达基金、华夏基金、鹏华基金等头部公募机构宣布调低旗下部分基金产品的管理费率或托管费率 [1] - 目前管理费年费率在0.15%及以下的产品数量达到1009只 [1][4] - 2023年7月证监会发布《公募基金行业费率改革工作方案》后主动权益类基金管理费年费率降至1.2%及以下托管费年费率降至0.20%及以下 [4] 债券基金降费情况 - 易方达基金调低两只债券基金管理费年费率：中债新综合债券指数基金从0.30%降至0.15%投资级信用债基金从0.35%降至0.30% [2] - 交银施罗德基金宣布自2025年5月9日起调低安心收益债券型基金的管理费和托管费年费率 [2] - 万家基金自5月16日起将信用恒利债券型基金的管理费年费率从0.40%降至0.30%托管费年费率从0.10%降至0.075% [2] ETF降费情况 - 鹏华基金自5月9日起将中证港股通科技ETF管理费年费率从0.6%降至0.45%托管费年费率从0.15%降至0.10% [3] - 华夏基金自5月15日起将中证沪深港黄金产业股票ETF及其联接基金的管理费年费率从0.50%降至0.15%托管费年费率从0.10%降至0.05% [3] - 当前ETF产品管理费年费率最低为0.15%托管费年费率最低为0.05% [4] 降费政策与行业影响 - 5月7日证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》提出稳步降低基金投资者成本引导调降指数基金和货币市场基金费率 [5] - 降费行动加速行业分化头部机构凭借规模效应和投研优势占据更大市场份额中小机构承压转向能力竞争 [5] - 行业需通过投研能力强化长期业绩同时开展产品创新和投顾服务实现投资者与机构共赢 [6] 基金规模数据 - 易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金规模为115.66亿元易方达投资级信用债债券型证券投资基金规模为48.72亿元 [3]