公司公告核心内容 - 公司公告其开立了募集资金现金管理专用结算账户并披露了相关风险控制措施及对公司的影响 [1][3][4][6] 募集资金现金管理授权 - 公司董事会于2025年10月28日审议通过议案 同意使用总额不超过30,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 授权额度为不超过3亿元人民币 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 在额度内可循环滚动使用 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型理财产品或存款类产品 [1] - 董事会授权公司董事长签署相关合同文件 具体事项由公司财务部负责组织实施 [2] 专用结算账户开立 - 公司为满足募集资金现金管理需要 近日开立了募集资金现金管理专用结算账户 [3] - 该账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算 不会用于存放非募集资金或用作其他用途 [3] - 公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户 [3] 现金管理风险控制措施 - 公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全审批和执行程序 [4] - 公司将选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品 [4] - 公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向及项目进展 评估风险并采取保全措施 [4] - 公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [4] - 公司内部审计机构负责对产品进行全面检查 并向董事会审计委员会定期报告 [4] 现金管理对公司的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设和主营业务发展 [6] - 此举有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益 进一步提高公司整体收益 [6] - 现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响 [6] - 现金管理所得收益归公司所有 产品到期后募集资金将归还至募集资金专户 [6]

核心观点 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为329亿元 以提高资金使用效率并增加收益 [4][5][16] 现金管理基本情况 - 现金管理目的为提高募集资金使用效率 同时确保募集资金投资项目正常实施和资金安全 [4] - 投资金额合计329亿元 资金来源为部分闲置募集资金 [5][6] - 募集资金总额为24747亿元 实际募集资金净额为24476亿元 已全部到账并专户存储 [7][8] - 现金管理产品为保本型 安全性高 收益类型为保本浮动收益型 符合安全性和流动性要求 [9] 审议程序 - 董事会会议以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过现金管理议案 [10] - 监事会会议以5票同意 0票反对 0票弃权审议通过现金管理议案 [10] - 保荐人对公司使用闲置募集资金进行现金管理无异议 [11] - 授权使用最高不超过503亿元的闲置募集资金进行现金管理 期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 额度可循环滚动使用 [2][10] 投资对公司的影响 - 不会影响募集资金投资项目正常建设和公司募集资金正常使用 [15] - 有利于提高募集资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取较好投资回报 [16]