公司上市进程 - 思必驰科技股份有限公司于2026年1月22日在江苏证监局完成首次公开发行股票并上市辅导备案[1] - 辅导机构为东吴证券股份有限公司，辅导协议签署时间为2026年1月9日[2][3] - 参与辅导工作的其他证券服务机构包括北京市金杜律师事务所及天健会计师事务所[2][3] - 公司曾于2025年4月25日由江苏证监局受理上市辅导备案，当时的辅导机构为中信证券[3] 公司历史上市申请 - 公司曾于2022年7月申报科创板IPO并获上交所受理，保荐机构为中信证券[3] - 2023年5月9日，上交所上市审核委员会审议未通过公司申请，决定终止审核[3] - 终止审核原因为公司的信息披露未能充分说明未来四年营业收入复合增长率的预测合理性，未能充分揭示上市前净资产为负的风险[3] 公司业务与财务表现 - 公司成立于2007年，是国内专业的人机对话解决方案提供商[4] - 公司自主研发全链路智能语音及自然语言交互关键技术[4] - 2020年至2022年，公司营业收入分别为23,672.39万元、30,743.31万元、42,320.57万元[4][5] - 2020年至2022年，公司归母净利润分别为-17,956.50万元、-29,758.70万元、-26,373.78万元[4][5] - 2020年至2022年，公司扣非归母净利润分别为-20,293.44万元、-34,356.19万元、-29,218.68万元[4][5] - 2020年至2022年，公司研发投入占营业收入比例分别为86.26%、93.25%、74.04%[5] - 2022年末，公司资产总额为55,961.02万元，归属于母公司所有者权益为14,666.43万元，资产负债率（母公司）为40.39%[5] - 2022年，公司经营活动产生的现金流量净额为-25,974.09万元[5] 公司前次IPO募投计划 - 前次申报科创板IPO拟募集资金总额为10.33亿元[5] - 募投项目包括“全链路对话式AI平台建设及行业应用解决方案项目”（拟投入31,232.38万元）、“面向物联网的智能终端建设项目”（拟投入20,248.18万元）、“研发中心建设项目”（拟投入21,822.68万元）及“补充流动资金”（拟投入30,000.00万元）[5][6] 公司股权结构 - 公司无控股股东，实际控制人为高始兴和俞凯，两人合计控制公司33.6177%的股份[6]

IPO辅导备案进展 - 思必驰科技股份有限公司于2025年4月25日向江苏证监局提交首次公开发行股票并上市辅导备案申请，辅导机构为中信证券 [1][2] - 辅导协议签署时间为2025年4月9日，参与机构包括中信证券、北京市金杜律师事务所及天健会计师事务所 [2][3] 历史IPO申报情况 - 公司曾于2022年申报科创板IPO，但2023年5月9日被终止审核，原因包括未来四年营收复合增长率预测合理性不足及未充分披露净资产为负风险 [3] - 上市委问询焦点涉及核心技术硬科技属性、差异化竞争有效性及持续经营能力，要求对比同行业可比公司说明合理性 [4] 财务数据表现 - 2020-2022年营业收入持续增长（2.37亿元→3.07亿元→4.23亿元），但归母净利润连续亏损（-1.80亿元→-2.98亿元→-2.64亿元） [5][6] - 资产负债率快速攀升（19.87%→29.72%→40.39%），净资产从2020年6.58亿元降至2022年1.47亿元 [6] - 研发投入占比极高，2022年达74.04%，经营活动现金流持续为负（2022年-2.60亿元） [6] 业务与技术概况 - 公司成立于2007年，专注人机对话解决方案，自主研发全链路智能语音及自然语言交互技术，覆盖音频处理、语音识别、知识图谱等关键技术 [4] - 无控股股东，实控人为高始兴和俞凯（合计持股33.96%），分别担任董事长/总经理和董事/首席科学家 [7] 募投项目规划 - 前次IPO拟募资10.33亿元，投向全链路AI平台（3.12亿元）、物联网智能终端（2.02亿元）、研发中心（2.18亿元）及补充流动资金（3亿元） [6][7]