现金管理操作概况 - 公司及子公司于2025年11月24日及25日到期收回募集资金现金管理产品本金合计150,000万元人民币，并获得收益557.01万元 [2][3] - 在收回资金后，公司及子公司随即使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，本次投资金额合计124,000万元人民币 [2][5] 募集资金基本情况 - 公司2018年非公开发行股份募集资金净额为6,020,040,632.51元，该资金已全部到位并存放于专项账户 [7] - 公司已按规定开立募集资金专项账户及理财产品专用结算账户，并签署监管协议以确保资金安全 [8] 现金管理产品详情 - 本次现金管理共涉及5笔交易，产品类型均为保本浮动收益型结构性存款，合作银行包括中信银行、招商银行和交通银行 [9] - 产品资金投向主要与利率、汇率、黄金价格等金融市场标的物挂钩，通过嵌入金融衍生产品在保本基础上获取收益 [9][10] - 受托银行均为上市股份制商业银行，与公司不存在关联关系 [11] 决策程序与合规性 - 此次现金管理事项已经公司第九届董事会第七次会议及监事会第三次会议审议通过，授权额度不超过15亿元 [13] - 截至公告日，公司存续现金管理产品总金额为12.40亿元，未超过董事会审批额度 [13] - 公司强调该操作不会影响募投项目建设和主营业务发展，且不存在变相改变募集资金用途的行为 [12] 财务影响分析 - 本次现金管理金额占公司最近一期（2025年9月30日）货币资金余额的20.23%，公司当期货币资金为6,128,493,944.18元，资产负债率为43.18% [17] - 该操作旨在提高募集资金使用效率，相关本金计入交易性金融资产，利息收益根据会计准则计入利润表 [17]