基金基本信息 - 基金名称为兴银中债优选投资级信用债指数证券投资基金，分为A类(代码023773)和C类(代码023774)份额 [17] - 基金类型为债券型证券投资基金，运作方式为契约型开放式，存续期限为不定期 [17] - 基金份额初始面值为人民币1.00元，最低募集份额总额为2亿份 [17][18] - 基金投资目标是通过指数化投资，在控制与标的指数偏离风险的基础上争取获得与标的指数相似的总回报 [19] 募集安排 - 募集期为2025年6月16日至2025年6月27日，首次募集规模上限为60亿元人民币 [1][22] - 募集期内若认购金额超过60亿元将采取末日比例确认方式控制规模 [1] - 募集对象为机构投资者、合格境外投资者等，暂不向个人投资者公开销售 [3][20] - 基金合同生效条件为募集金额不少于2亿元、份额不少于2亿份且持有人不少于200人 [5][41] 认购规则 - 认购采取金额认购方式，A类份额收取认购费，C类份额不收取 [25] - 直销柜台首次认购最低金额5万元，其他销售渠道首次认购最低1元 [5][28] - 单个投资者累计认购份额不得超过总份额的50% [5][29] - 认购申请一经受理不可撤销，募集期间可多次认购 [32] 基金管理与销售 - 基金管理人为兴银基金管理有限责任公司，托管人为兴业银行股份有限公司 [1][42] - 销售机构包括兴业银行、平安银行、宁波银行等11家代销机构及公司直销中心 [3][43][44][45][46] - 基金登记机构为兴银基金管理有限责任公司 [42] 标的指数信息 - 跟踪标的为中债-优选投资级信用债指数，成分券需满足AA+及以上评级等条件 [13][14] - 成分券包括商业银行债、企业债、公司债等，采用市值法加权 [14] - 指数成分券信息可通过中央国债登记结算有限责任公司网站查询 [14]