募集资金基本情况 - 公司通过非公开发行股票募集资金总额1,001,338,197.14元，扣除发行费用16,550,943.39元后，实际募集资金净额为984,787,253.75元 [1] - 发行价格为12.34元/股，共向15名特定对象发行81,145,721股 [1] - 募集资金于2021年3月5日到位，并经大华会计师事务所验资报告验证 [2] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金989,464,233.68元，其中补充流动资金及偿还银行贷款238,149,997.14元，募投项目建设751,314,236.54元 [2] - 2025年度投入募投项目建设105,672,809.38元，收到银行存款利息474,746.11元，扣除手续费393元后可用余额31,931,308.57元 [2][4] - 募集资金使用进度达99.08%，累计投入金额较承诺投入金额少920.92万元 [6] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，并在平安银行、民生银行、广发银行开设专项账户 [2] - 2022年与交通银行、华夏银行新签监管协议，2024年与浦发银行新签监管协议 [3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额31,931,308.57元全部存放于浦发银行深圳分行 [4] 募投项目变更情况 - 原五个项目（券商资产负债管理、券商重资本业务、大资管业务、金融云平台、分布式交易技术实验室）因市场环境变化终止 [7] - 变更为六个新项目：证券信创（51,091.62万元）、开放云原生微服务（6,717.16万元）、低代码开发平台（3,653.06万元）、产业链数字化服务（7,905.14万元）、区块链创新平台（3,050.73万元）、银行财管服务一体化（3,550.76万元） [7][8] - 变更决策经2022年董事会、股东大会审议通过，并履行信息披露义务 [10] 新项目建设进度 - 证券信创项目累计投入50,475.97万元，进度98.8% [6][8] - 开放云原生微服务平台累计投入6,619.08万元，进度98.54% [6][8] - 低代码开发平台累计投入3,635.21万元，进度99.51% [6][8] - 产业链数字化服务平台累计投入7,829.14万元，进度99.04% [6][8] - 区块链创新平台累计投入2,997.20万元，进度98.25% [6][8] - 银行财管服务一体化累计投入3,490.96万元，进度98.32% [6][8] - 所有新项目均于2025年6月达到预定可使用状态 [8] 资金临时调配情况 - 2021年使用3.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，12个月内归还 [7] - 2022年再次使用3.5亿元临时补流，2023年7月归还 [7] - 2023年使用2.1亿元临时补流，2024年8月归还 [7] 项目结余资金处理 - 2025年6月董事会决议将节余资金3,193.13万元（含利息）永久补充流动资金 [8] - 补充流动资金项目实际投入23,815万元，较原计划25,415万元节约1,600万元 [8]