公司资金管理决策 - 董事会及监事会审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理议案 最高额度不超过12,000万元 自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] - 资金管理主体包含公司及子公司福建舜跃科技股份有限公司 资金用途为提高闲置募集资金利用率 且不影响募投项目建设使用[1] 理财产品赎回情况 - 赎回杭州银行单位大额存单理财产品 赎回本金1,000万元 获得理财收益18.58万元 本金及收益已全额存入募集资金专户[2] - 该理财产品为保本浮动收益型 起息日2024年4月30日 到期日2026年4月30日[3] 当前现金管理状况 - 截至公告日 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为11,000万元 未超出董事会授权额度[4] - 理财产品均投资于杭州银行单位大额存单系列 包含新资金G08期、多元服务G29/G30/G31期等 期限为2-3年 类型均为保本浮动收益型[5][6][7] - 具体产品起息日分布在2024年1月至9月期间 到期日对应延伸至2026-2027年 单笔认购金额从1,000万元至多笔组合[5][6][7]

现金管理授权与额度 - 公司董事会于2024年10月17日批准继续使用不超过14,000万元闲置募集资金进行现金管理 有效期12个月 [2] - 现金管理额度可在授权期内滚动使用 涵盖公司及子公司福建舜跃 [2] 理财产品赎回情况 - 公司赎回杭州银行"添利宝"结构性存款产品 赎回本金1,700万元 获得理财收益19.39万元 [3] - 该产品为保本浮动收益型 年化收益率区间为1.25%-2.50% 投资期限为2025年1月27日至7月27日 [3] - 本金及收益已全额存入募集资金专户 [3] 新增现金管理操作 - 子公司福建舜跃新增购买杭州银行单位大额存单 金额2,000万元 [3] - 新产品为保本浮动收益型 期限3年 起息日2025年5月8日 到期日2028年5月8日 [3] 现金管理规模与结构 - 截至公告日 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为12,000万元 [5] - 未到期金额均在董事会授权额度范围内 [5] - 理财产品全部为保本浮动收益型 主要合作银行为杭州银行 [5][6][7] 现金管理目的与影响 - 现金管理在确保募投项目资金正常使用前提下实施 不影响募集资金项目建设 [4] - 通过现金管理提高资金使用效率 获得投资效益 为公司和股东获取投资回报 [4] 理财产品特征 - 理财产品期限以中长期为主 多为2-3年期产品 [6][7][8] - 年化收益率区间集中在1.25%-2.70% 根据不同产品期限和类型有所差异 [3][6][7] - 产品类型均为保本浮动收益型 资金安全性较高 [3][6][7]