募集资金基本情况 - 2020年7月公司首次公开发行A股5,000万股，每股发行价16.70元，募集资金总额83,500.00万元，扣除发行费用9,970.00万元后实际募集资金净额73,530.00万元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金67,426.70万元，募集资金余额6,103.30万元，专户利息净收入2,613.90万元，永久补充流动资金8,676.22万元，专户最终余额40.98万元[2][3] - 募集资金到账前公司已投入自筹资金24,056.57万元，到账后进行了置换，2020-2025年上半年各年度直接投入金额分别为20.65万元、0元、5,793.12万元、12,496.81万元、12,039.25万元和3,143.88万元[1][2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并开设专项账户，与合肥科技农商行、徽商银行、浦发银行、招商银行签署三方监管协议[3] - 为实施"新开连锁酒店项目"，2020-2023年间先后向全资子公司太湖餐饮、南京百年、无锡百年、上海同庆楼增资/出资合计23,127.53万元，并签署四方监管协议[4][5][7] - 2023年新增浦发银行合肥潜山路支行三个专项账户，2024年为安庆富茂开设专项账户并签署监管协议[6][8] 募集资金使用情况 - 2024年使用16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年4月1日全部归还[10] - 2025年使用8,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，5月22日全部归还[2][11] - 2025年5月将节余募集资金9,937.30万元永久补充流动资金，截至6月30日已使用8,676.22万元[2][11] 募集资金项目变更 - 2021年调减合肥原料加工基地投资总额至5,058.99万元，结余12,271.01万元计划用于其他省份基地建设[12] - 2022年变更9家直营门店实施地点至合肥、滁州、上海、淮北、无锡、常州、镇江[13] - 2023年将原料加工项目（其他地区）全部资金12,271.01万元变更为新开连锁酒店项目，用于杭州、南京、常州各1家门店[14] - 2024年变更3家门店实施地点由上海、常州、杭州至合肥、安庆、南京[14] 项目效益情况 - 新开连锁酒店项目涉及的18家门店本期未达预计收益，主要因新店处于收入爬坡期且开办费用较高[19] - 原料加工及配送基地项目（合肥地区）不直接产生经济效益，主要通过提升食品安全、降低成本等方式创造战略性价值[10][19] - 变更后的新开连锁酒店项目中南京、常州、安庆三家新店因开业费用高及收入爬坡影响发生亏损[22]