核心事件 - 嘉实基金管理有限公司于2026年2月25日集中发布公告，提示旗下三只QDII基金在二级市场交易价格出现较大幅度溢价，并警示相关风险 [1][5][7] 涉及基金及具体状况 - **嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF (159518)**：二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [1] - **嘉实纳斯达克100 ETF (159501)**：二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [5] - **嘉实原油LOF (160723)**：二级市场交易价格高于基金份额净值，出现较大幅度溢价 [7] 公司声明与措施 - 公司声明相关基金均为交易型/上市开放式基金，其二级市场交易价格除受净值影响外，还受市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响 [1][5][7] - 公司声明截至目前，相关基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，将严格按照规定进行投资运作和信息披露 [1][5][7][8] - 对于**嘉实原油LOF (160723)**，公司已决定自2026年2月3日起暂停申购（含定期定额投资）业务，以保护基金份额持有人利益 [8] - 公司警示，若在2026年2月25日相关基金的二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，有权向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [1][5][7]

基金产品交易情况 - 嘉实基金旗下嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)（基金代码：159518）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [1] - 若该基金2026年1月30日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险 [1]

关于嘉实纳斯达克100 ETF (QDII) 暂停申赎及溢价风险 - 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）将于2025年12月25日暂停申购和赎回业务，但二级市场交易在当日仍可正常进行 [1] - 该基金的日常申购和赎回业务将于2025年12月26日起恢复，届时将不再另行公告 [1] - 近期该基金二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价，公司提示投资者关注溢价风险，若2025年12月23日溢价幅度未有效回落，基金有权申请盘中临时停牌等措施 [3] 关于嘉实标普生物科技精选行业 ETF (QDII) 暂停申赎 - 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）同样将于2025年12月25日暂停申购和赎回业务，二级市场交易在当日仍可正常进行 [10][11] - 该基金的日常申购和赎回业务将于2025年12月26日起恢复，届时将不再另行公告 [10][11] 关于嘉实中证同业存单AAA指数基金调整大额申购限额 - 嘉实基金管理有限公司决定自2025年12月24日起，对嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的申购业务限额进行调整 [4][5] - 调整后，单一投资者单日申购金额不超过1000万元，但个人投资者、公募资管产品、年金计划、养老金产品和公司自有资金除外，如超过限制，管理人有权拒绝 [5] 关于旗下基金持有停牌股票的估值调整 - 自2025年12月22日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金所持有的“中微公司”采用“指数收益法”予以估值，对ETF联接基金持有的标的ETF，在其当日份额净值基础上考虑该股票估值调整因素进行估值 [7] - 待中微公司股票复牌且交易体现活跃市场特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告 [7] 关于新增基金经理 - 嘉实基金管理有限公司发布了关于新增嘉实新兴产业股票基金经理的公告 [2]

嘉实价值发现混合基金终止与清算 - 基金因资产净值触发合同终止条款而进入清算程序，基金最后运作日为2025年11月26日，自2025年11月27日起进入清算程序 [1][2] - 基金合同终止的具体情形为：在第十七个开放期最后一日（2025年11月25日）日终，基金资产净值低于5000万元人民币 [2] - 基金财产清算小组将在终止事由出现后30个工作日内成立，清算程序包括财产清理、估值变现、制作并公告清算报告等，清算期限一般为6个月 [4][5] 嘉实中证光伏产业ETF上市与流动性服务 - 嘉实中证光伏产业ETF于2025年11月27日在深圳证券交易所上市交易，基金代码159123，上市首日开盘参考价为0.999元 [14] - 截至2025年11月26日，该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例达到基金资产净值的96.02% [14] - 为促进市场流动性和平稳运行，基金管理人选定国信证券、方正证券、中信证券、广发证券为该ETF的流动性服务商，自2025年11月27日起生效 [12] 旗下其他ETF基金新增流动性服务商 - 自2025年11月28日起，新增中国银河证券为五只ETF基金的流动性服务商，包括标普油气ETF、标普生物科技ETF、中概互联网ETF、新能源ETF和恒生科技ETF嘉实 [18] 旗下基金投资操作相关公告 - 自2025年11月26日起，对旗下证券投资基金（ETF除外）所持有的"普冉股份"采用"指数收益法"进行估值 [20] - 旗下部分公募基金参与了摩尔线程智能科技首次公开发行A股的网下申购，发行价格为114.28元/股 [23] 纳指ETF嘉实溢价风险提示 - 嘉实纳斯达克100ETF二级市场交易价格出现较大幅度溢价，高于基金份额参考净值 [24] - 基金管理人提示投资者关注溢价风险，若溢价幅度未有效回落，可能采取盘中临时停牌等措施警示风险 [24]