核心事件 - 嘉实基金管理有限公司于2026年2月25日集中发布公告，提示旗下三只QDII基金在二级市场交易价格出现较大幅度溢价，并警示相关风险 [1][5][7] 涉及基金及具体状况 - **嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF (159518)**：二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [1] - **嘉实纳斯达克100 ETF (159501)**：二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [5] - **嘉实原油LOF (160723)**：二级市场交易价格高于基金份额净值，出现较大幅度溢价 [7] 公司声明与措施 - 公司声明相关基金均为交易型/上市开放式基金，其二级市场交易价格除受净值影响外，还受市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响 [1][5][7] - 公司声明截至目前，相关基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，将严格按照规定进行投资运作和信息披露 [1][5][7][8] - 对于**嘉实原油LOF (160723)**，公司已决定自2026年2月3日起暂停申购（含定期定额投资）业务，以保护基金份额持有人利益 [8] - 公司警示，若在2026年2月25日相关基金的二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，有权向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [1][5][7]

嘉实基金春节前业务调整公告 - 嘉实基金管理有限公司宣布自2026年2月12日起暂停旗下多只基金的申购及相关业务，并于2026年2月24日起恢复 [2][4][5][6] - 暂停申购期间，受影响基金的赎回和转换转出业务均照常办理 [2][4][5][6] 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金 - 该基金自2026年2月12日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务 [2] - 该基金计划于2026年2月24日恢复日常申购等业务 [2] - 恢复业务后，该基金将对单一投资者单日申购金额设置不超过200万元人民币的限制，但个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外 [2] 嘉实中债3-5年国开行债券指数基金 - 该基金自2026年2月12日起暂停申购及转换转入业务 [4] - 该基金计划于2026年2月24日恢复日常申购及转换转入业务 [4] 嘉实致华纯债债券型基金 - 该基金自2026年2月12日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务 [5] - 该基金计划于2026年2月24日恢复日常申购等业务 [5] - 恢复业务后，该基金将对大额申购进行限制，单个开放日每个基金账户的累计申购金额不得超过100万元人民币 [5] 嘉实稳骏纯债债券型基金 - 该基金自2026年2月12日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务 [6] - 该基金计划于2026年2月24日恢复日常申购等业务 [6] - 恢复业务后，该基金将对大额申购进行限制，个人投资者单个开放日每个基金账户的累计申购金额不得超过1亿元人民币，机构投资者不得超过1000万元人民币 [7] 嘉实纳斯达克100 ETF (QDII) 溢价风险 - 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）近期二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [8] - 公司提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资可能遭受较大损失 [8] - 若2026年2月10日该基金二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [8] - 公司声明该基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息 [9]

基金业务状态调整 - 嘉实纳斯达克100 ETF（QDII）（基金代码：159501）自2026年2月3日起暂停申购（含定期定额投资）业务，以保证基金平稳运作和保护份额持有人利益 [2] - 该基金自2026年2月12日（含当日）起将恢复日常赎回业务，届时不再另行公告 [2] 二级市场交易异常与风险警示 - 近期该基金二级市场交易价格显著高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [2] - 若2026年2月9日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [2] - 基金二级市场交易价格除受净值影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素影响 [3] 基金管理人声明与运作情况 - 基金管理人声明截至目前基金运作正常，且无应披露而未披露的重大信息 [3] - 基金管理人承诺将严格按照法律法规及基金合同规定进行投资运作并履行信息披露义务 [3]

嘉实基金旗下多只基金调整申购限额 - 嘉实基金管理有限公司决定自2026年2月6日起，对旗下多只基金的申购（含转换转入及定期定额投资）业务实施限额调整 [1][2][3][6] - 对于“嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，个人投资者单日单账户累计申购金额上限调整为1亿元，机构投资者单日单账户累计申购金额上限调整为1000万元 [1][2] - 对于“嘉实国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金”和“嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金”，机构投资者的单日单账户累计申购金额上限均调整为1000万元 [3][6] - 在实施限额期间，相关基金的赎回业务将正常办理，恢复正常申购业务的时间将另行公告 [2][3][6] 嘉实纳斯达克100 ETF出现大幅溢价及风险警示 - 嘉实基金管理有限公司旗下“嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）”（基金代码：159501）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [4] - 公司提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资可能遭受较大损失 [4] - 若2026年2月6日该基金二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金管理人有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [4] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响 [5]

嘉实基金旗下多只基金业务安排公告 - 嘉实全球互联网股票基金将于2026年1月5日起恢复日常申购、赎回及定期定额投资业务，但恢复后仍将实施严格的大额申购限制，单个账户单日累计申购人民币份额不得超过100元，美元现钞或现汇份额各类别均不得超过15美元 [1] - 嘉实稳健增利6个月持有期混合、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实产业优选混合(LOF)、嘉实多益债券、嘉实海外中国股票混合、嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)及嘉实全球房地产基金等多只基金将于2025年12月31日暂停申购、赎回等相关业务，并统一于2026年1月5日起恢复 [2][15][19][20][21] - 嘉实债券、嘉实致华纯债、嘉实致益纯债、嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期及嘉实超短债基金将于2025年12月31日起暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务，赎回业务照常办理，并均于2026年1月5日起恢复申购业务 [3][4][5][6][16][18] 部分基金恢复业务后的大额申购限制 - 嘉实海外中国股票混合基金和嘉实全球房地产基金恢复业务后，单个账户单日累计申购金额限制为不超过100元人民币 [20][22] - 嘉实债券基金恢复申购后，单个账户单日累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额限制为不超过500万元 [4] - 嘉实致华纯债基金恢复申购后，单个账户单日累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额限制为不超过100万元 [6] - 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期基金恢复申购后，仍限制单一投资者单日申购金额不超过1000万元，但个人投资者、公募资管产品、年金计划、养老金产品和基金管理人自有资金除外 [17] - 嘉实超短债基金恢复申购后，单个账户单日累计申购（含转换转入及定期定额投资）金额限制为不超过1亿元 [18] 新增流动性服务商与ETF溢价风险提示 - 为促进市场流动性和平稳运行，嘉实基金自2025年12月30日起新增东方证券股份有限公司为旗下四只ETF的流动性服务商，包括创业板50ETF嘉实(159373)、创业板增强ETF(159675)、中创400ETF(159918)和中证2000ETF嘉实(159535) [8] - 嘉实纳斯达克100ETF(QDII)(159501)近期二级市场交易价格出现较大幅度溢价，公司提示投资者关注溢价风险，并声明若2025年12月29日溢价幅度未有效回落，基金有权申请盘中临时停牌等措施 [10][11]

嘉实纳斯达克100 ETF (159501) 溢价风险警示 - 嘉实纳斯达克100 ETF (QDII) 二级市场交易价格出现较大幅度溢价，高于基金份额参考净值 [1] - 基金管理人提示投资者关注溢价风险，若盲目投资可能遭受较大损失 [1] - 若2025年12月25日溢价幅度未有效回落，基金有权申请盘中临时停牌等措施警示风险 [1] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外，还受市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响 [1] - 截至公告日，基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息 [2] 嘉实价值发现混合基金清算 - 嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金自2025年11月27日起进入清算期 [5] - 清算报告全文已于2025年12月25日在公司网站及中国证监会基金电子披露网站披露 [5] 基金参与关联方承销证券投资 - 嘉实基金旗下部分公募基金参与了苏州市新广益电子股份有限公司的A股首次公开发行网下申购 [7][8] - 新广益本次发行价格为21.93元/股 [8] - 本次发行的保荐人（主承销商）中信证券为部分参与基金托管人的关联方 [8] 嘉实新添辉定期开放混合基金开放申赎 - 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资基金第八个开放期为2025年12月29日至2026年1月6日 [10][11] - 开放期内每个工作日可办理申购、赎回及转换业务，具体时间为证券交易所正常交易日的交易时间 [11] - 投资者通过非直销销售机构或公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元，追加申购最低1元 [14] - 投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元，追加申购最低1元 [14] - 对单个投资者累计持有份额不设上限，但不得达到或超过基金总份额的50% [14] - 本基金A类份额收取申购费，C类份额申购费率为零 [14] - 个人投资者通过公司直销网上交易申购，申购费率统一优惠为申购金额的0.6% [15] - 投资者赎回份额时，单笔赎回不得少于1份，每个交易账户最低持有份额余额为1份 [18] - A类及C类基金份额的赎回费率均按照持有时间递减 [19] - 本基金开通与嘉实旗下其他开放式基金之间的转换业务 [20] - 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成 [21] - 在开放期内，基金管理人将在每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [50] - 该基金为契约型、定期开放运作，基金管理人与注册登记机构均为嘉实基金，托管人为中国建设银行 [51] 嘉实养老目标日期2055 FOF基金清算与财产分配 - 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合型发起式FOF因触发基金合同终止条款而自动终止 [53] - 基金合同生效日为2022年11月21日，合同约定生效三年后对应日（2025年11月21日）若资产净值低于2亿元则合同终止 [53] - 截至2025年11月21日日终，该基金资产净值低于2亿元人民币，触发终止情形，最后运作日为2025年11月21日 [53] - 基金自2025年11月22日起进入清算程序，清算期间至2025年12月15日止，清算报告已于2025年12月24日刊登 [54] - 基金应分配剩余财产共计人民币19,641,086.55元，将于2025年12月25日自托管账户划出，按持有人份额比例进行分配 [54]

关于嘉实纳斯达克100 ETF (QDII) 暂停申赎及溢价风险 - 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）将于2025年12月25日暂停申购和赎回业务，但二级市场交易在当日仍可正常进行 [1] - 该基金的日常申购和赎回业务将于2025年12月26日起恢复，届时将不再另行公告 [1] - 近期该基金二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价，公司提示投资者关注溢价风险，若2025年12月23日溢价幅度未有效回落，基金有权申请盘中临时停牌等措施 [3] 关于嘉实标普生物科技精选行业 ETF (QDII) 暂停申赎 - 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）同样将于2025年12月25日暂停申购和赎回业务，二级市场交易在当日仍可正常进行 [10][11] - 该基金的日常申购和赎回业务将于2025年12月26日起恢复，届时将不再另行公告 [10][11] 关于嘉实中证同业存单AAA指数基金调整大额申购限额 - 嘉实基金管理有限公司决定自2025年12月24日起，对嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的申购业务限额进行调整 [4][5] - 调整后，单一投资者单日申购金额不超过1000万元，但个人投资者、公募资管产品、年金计划、养老金产品和公司自有资金除外，如超过限制，管理人有权拒绝 [5] 关于旗下基金持有停牌股票的估值调整 - 自2025年12月22日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金所持有的“中微公司”采用“指数收益法”予以估值，对ETF联接基金持有的标的ETF，在其当日份额净值基础上考虑该股票估值调整因素进行估值 [7] - 待中微公司股票复牌且交易体现活跃市场特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告 [7] 关于新增基金经理 - 嘉实基金管理有限公司发布了关于新增嘉实新兴产业股票基金经理的公告 [2]

嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金开放期业务安排 - 基金第二个开放期为2025年12月8日至2026年1月6日 投资人可在开放期内的每个工作日办理申购、赎回和转换业务 具体办理时间与证券交易所正常交易日的交易时间一致 [1] - 在开放期内 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出的申购、赎回或转换申请将被登记机构拒绝或视为下一开放日的申请 在开放期最后一日业务办理时间结束后至下一开放期首日之前提出的申请视为无效 [2] 基金申购业务规则 - 投资者通过非直销销售机构或嘉实基金网上直销首次申购单笔最低限额为人民币1元 追加申购单笔最低限额为人民币1元 通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元 [3] - 对单个投资者累计持有份额不设上限限制 但单一投资者累计持有份额不得达到或超过基金总份额的50% [3] - 本基金A类基金份额收取申购费用 C类基金份额不收取申购费用 A类份额采用前端收费模式 [4] - 个人及机构投资者通过嘉实基金直销网上交易系统申购本基金 申购费率统一优惠为申购金额的0.6% 优惠后费率若低于0.6%则按0.6%执行 [5] - 基金管理人可在不违反法律法规的情况下调整申购金额限制或费率 并需提前公告 [5][6] 基金赎回业务规则 - 投资者赎回基金份额时 单笔赎回不得少于1份 每个基金交易账户最低持有基金份额余额为1份 [7] - 基金份额的赎回费率按照持有时间递减 即持有时间越长 所适用的赎回费率越低 [8] - 对于A类基金份额 持续持有期少于30天的赎回费全额计入基金财产 持有期在30天至90天之间的赎回费总额的75%计入基金财产 持有期在90天至180天之间的赎回费总额的50%计入基金财产 C类基金份额的赎回费总额的100%计入基金财产 [9] - 基金管理人可在不违反法律法规的情况下调整赎回份额限制或费率 并需提前公告 [9][10] 基金转换业务规则 - 本基金开通与嘉实旗下其它已公告开通转换业务的开放式基金之间的转换 [11] - 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成 从低申购费用基金向高申购费用基金转换时收取申购补差费用 反之则不收取 [12] - 通过直销办理转换时 从0申购费用基金向非0申购费用基金转换收取申购补差费 非0申购费用基金互转时不收取 [13] - 通过网上直销办理转换业务的 转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠费率执行 [14] - 基金转换采取未知价法 以申请当日基金份额净值为基础计算 [15] - 投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日方可办理基金转换业务 [16] - 基金转换以份额申请 当日的转换申请可在当日交易结束时间前撤销 转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算 [17] - 投资者提交基金转换申请时 账户中必须有足够可用的转出基金份额余额 [19] - 基金管理人将在T+1日对T日的转换申请有效性进行确认 投资者可在T+2日及之后查询成交情况 [20] - 投资者申请基金转换成功后 基金注册登记机构在T＋1日办理份额变更登记 投资者自T＋2日起有权赎回转入部分的基金份额 [23] 基金销售机构 - 直销机构包括嘉实基金管理有限公司直销中心和网上直销 [29] - 场外非直销机构包括中国建设银行、招商银行、中信证券、海通证券、国泰君安证券、东方财富证券、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司等众多银行、券商及独立基金销售机构 [29][30] - 各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定 [31] 其他业务提示 - 在开放期内 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露开放日的各类基金份额净值和份额累计净值 [33] - 嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金为契约型、以定期开放方式运作的证券投资基金 基金管理人为嘉实基金管理有限公司 基金托管人为招商银行股份有限公司 [34] - 投资者T日提交的有效申请 基金登记机构在T+1日内进行确认 投资者应在T+2日后到销售网点查询确认情况 [34] 嘉实纳斯达克100 ETF (QDII) 溢价风险提示 - 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159501）二级市场交易价格高于基金份额参考净值 出现较大幅度溢价 [36] - 基金管理人提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险 若盲目投资可能遭受较大损失 [36] - 若2025年12月4日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落 本基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以警示风险 [36] - 本基金二级市场的交易价格除受基金份额净值影响外 还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响 [38]

嘉实价值发现混合基金终止与清算 - 基金因资产净值触发合同终止条款而进入清算程序，基金最后运作日为2025年11月26日，自2025年11月27日起进入清算程序 [1][2] - 基金合同终止的具体情形为：在第十七个开放期最后一日（2025年11月25日）日终，基金资产净值低于5000万元人民币 [2] - 基金财产清算小组将在终止事由出现后30个工作日内成立，清算程序包括财产清理、估值变现、制作并公告清算报告等，清算期限一般为6个月 [4][5] 嘉实中证光伏产业ETF上市与流动性服务 - 嘉实中证光伏产业ETF于2025年11月27日在深圳证券交易所上市交易，基金代码159123，上市首日开盘参考价为0.999元 [14] - 截至2025年11月26日，该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例达到基金资产净值的96.02% [14] - 为促进市场流动性和平稳运行，基金管理人选定国信证券、方正证券、中信证券、广发证券为该ETF的流动性服务商，自2025年11月27日起生效 [12] 旗下其他ETF基金新增流动性服务商 - 自2025年11月28日起，新增中国银河证券为五只ETF基金的流动性服务商，包括标普油气ETF、标普生物科技ETF、中概互联网ETF、新能源ETF和恒生科技ETF嘉实 [18] 旗下基金投资操作相关公告 - 自2025年11月26日起，对旗下证券投资基金（ETF除外）所持有的"普冉股份"采用"指数收益法"进行估值 [20] - 旗下部分公募基金参与了摩尔线程智能科技首次公开发行A股的网下申购，发行价格为114.28元/股 [23] 纳指ETF嘉实溢价风险提示 - 嘉实纳斯达克100ETF二级市场交易价格出现较大幅度溢价，高于基金份额参考净值 [24] - 基金管理人提示投资者关注溢价风险，若溢价幅度未有效回落，可能采取盘中临时停牌等措施警示风险 [24]

关于终止流动性服务的公告 - 嘉实基金管理有限公司终止浙商证券为嘉实国证通信ETF（场内简称：通信ETF，代码：159695）提供流动性服务 [1] - 该终止决定自2025年11月20日起生效 [1] 关于基金可能触发合同终止的提示性公告 - 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）（基金代码：015345）可能因资产规模问题触发基金合同自动终止 [3][5] - 根据基金合同约定，若在基金合同生效之日起三年后的对应日（即2025年11月21日）基金资产净值低于2亿元人民币，则基金合同将自动终止 [5][6] - 该基金自2025年11月14日起已暂停办理申购和定期定额投资业务，赎回业务照常办理 [6] - 若触发合同终止，2025年11月21日将为基金最后运作日，并自2025年11月22日起进入基金财产清算程序 [6] 关于新增流动性服务商的公告 - 嘉实基金管理有限公司新增国信证券股份有限公司为旗下7只交易型开放式指数基金的流动性服务商 [8] - 涉及的基金包括：创业板50ETF嘉实（159373）、高端装备ETF（159638）、软件ETF（159852）、新能源ETF（159875）、现金流ETF嘉实（159221）、机器人ETF嘉实（159526）和通信ETF（159695） [8] - 该新增服务自2025年11月20日起生效 [8] 关于基金溢价风险的提示公告 - 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指ETF嘉实，代码：159501）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [10][11] - 基金管理人提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资可能遭受较大损失 [11] - 若2025年11月19日溢价幅度未有效回落，基金管理人有权申请盘中临时停牌等措施以警示风险 [11]