登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公告送出日期：2025年12月4日 1 公告基本信息 ■ 注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2 申购、赎回、转换业务的办理时间 （1）开放日及开放时间 2025年12月8日（含该日）至2026年1月6日（含该日）为本基金第二个开放期。投资人办理基金份额的 申购和赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日，若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有 权决定基金是否开放基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所、北京证券交易所（以下统称为"证券交易所"）的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若证券交易所交易时间变更或本基金投资于证券交易所以外其他证券交易场所的交易 标的或有其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日 前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露办 ...

嘉实价值发现混合基金终止与清算 - 基金因资产净值触发合同终止条款而进入清算程序，基金最后运作日为2025年11月26日，自2025年11月27日起进入清算程序 [1][2] - 基金合同终止的具体情形为：在第十七个开放期最后一日（2025年11月25日）日终，基金资产净值低于5000万元人民币 [2] - 基金财产清算小组将在终止事由出现后30个工作日内成立，清算程序包括财产清理、估值变现、制作并公告清算报告等，清算期限一般为6个月 [4][5] 嘉实中证光伏产业ETF上市与流动性服务 - 嘉实中证光伏产业ETF于2025年11月27日在深圳证券交易所上市交易，基金代码159123，上市首日开盘参考价为0.999元 [14] - 截至2025年11月26日，该基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例达到基金资产净值的96.02% [14] - 为促进市场流动性和平稳运行，基金管理人选定国信证券、方正证券、中信证券、广发证券为该ETF的流动性服务商，自2025年11月27日起生效 [12] 旗下其他ETF基金新增流动性服务商 - 自2025年11月28日起，新增中国银河证券为五只ETF基金的流动性服务商，包括标普油气ETF、标普生物科技ETF、中概互联网ETF、新能源ETF和恒生科技ETF嘉实 [18] 旗下基金投资操作相关公告 - 自2025年11月26日起，对旗下证券投资基金（ETF除外）所持有的"普冉股份"采用"指数收益法"进行估值 [20] - 旗下部分公募基金参与了摩尔线程智能科技首次公开发行A股的网下申购，发行价格为114.28元/股 [23] 纳指ETF嘉实溢价风险提示 - 嘉实纳斯达克100ETF二级市场交易价格出现较大幅度溢价，高于基金份额参考净值 [24] - 基金管理人提示投资者关注溢价风险，若溢价幅度未有效回落，可能采取盘中临时停牌等措施警示风险 [24]

关于终止流动性服务的公告 - 嘉实基金管理有限公司终止浙商证券为嘉实国证通信ETF（场内简称：通信ETF，代码：159695）提供流动性服务 [1] - 该终止决定自2025年11月20日起生效 [1] 关于基金可能触发合同终止的提示性公告 - 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起（FOF）（基金代码：015345）可能因资产规模问题触发基金合同自动终止 [3][5] - 根据基金合同约定，若在基金合同生效之日起三年后的对应日（即2025年11月21日）基金资产净值低于2亿元人民币，则基金合同将自动终止 [5][6] - 该基金自2025年11月14日起已暂停办理申购和定期定额投资业务，赎回业务照常办理 [6] - 若触发合同终止，2025年11月21日将为基金最后运作日，并自2025年11月22日起进入基金财产清算程序 [6] 关于新增流动性服务商的公告 - 嘉实基金管理有限公司新增国信证券股份有限公司为旗下7只交易型开放式指数基金的流动性服务商 [8] - 涉及的基金包括：创业板50ETF嘉实（159373）、高端装备ETF（159638）、软件ETF（159852）、新能源ETF（159875）、现金流ETF嘉实（159221）、机器人ETF嘉实（159526）和通信ETF（159695） [8] - 该新增服务自2025年11月20日起生效 [8] 关于基金溢价风险的提示公告 - 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（场内简称：纳指ETF嘉实，代码：159501）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [10][11] - 基金管理人提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资可能遭受较大损失 [11] - 若2025年11月19日溢价幅度未有效回落，基金管理人有权申请盘中临时停牌等措施以警示风险 [11]

基金业务安排 - 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接基金将于2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务，并在下一开放日恢复 [1] - 基金自2025年11月17日开始办理日常申购、赎回和定期定额投资业务 [4] - 投资者在非港股通交易日提出的申购、赎回申请，登记机构有权拒绝或视为下一开放日的申请处理 [5] 申购业务细则 - 通过网上直销或非直销销售机构首次申购单笔最低限额为人民币1元，通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元 [6] - A类基金份额申购费率按申购金额递增而递减，C类基金份额申购费率为0 [7] - 个人和机构投资者通过基金管理人直销网上交易系统申购，申购费率统一优惠为申购金额的0.6% [7] 赎回业务细则 - 投资者赎回基金份额时，单笔赎回不得少于1份，基金交易账户最低持有份额余额为1份 [8] - 本基金对各类基金份额收取赎回费，赎回费率按照持有时间递减 [9] - 对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产 [10] 定期定额投资业务 - 通过嘉实基金直销网上交易办理本基金定期定额投资业务，每月固定扣款金额起点为1元以上 [11] - 个人投资者通过该渠道办理，申购费率统一优惠为申购金额的0.6% [11] 销售渠道 - 基金销售机构包括嘉实基金管理有限公司直销中心及网上直销 [12] - 场外非直销机构包括北京农村商业银行、东莞银行、渤海银行等多家银行、证券公司和第三方基金销售机构 [13] - 各销售机构可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定 [14][15] 净值披露与确认 - 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值 [16] - 投资者T日提交的有效申请，基金注册登记机构在T+1日内确认，投资者应在T+2日后查询确认情况 [17] 其他基金风险提示 - 嘉实纳斯达克100ETF二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [19] - 该基金二级市场交易价格除受净值影响外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等因素影响 [20]

嘉实基金参与德力佳IPO网下申购 - 嘉实基金旗下部分公募基金参与德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购 [1] - 德力佳本次发行价格为46.68元/股 [1] - 本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司为嘉实基金旗下部分公募基金托管人的关联方 [1] 嘉实纳斯达克100ETF溢价风险提示 - 嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价 [1] - 若2025年10月31日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施 [1] 嘉实中证500ETF开通集合申购业务 - 嘉实基金自2025年11月4日起对旗下嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金开通集合申购业务 [3] - 集合申购指投资者在基金存续期内，以符合条件的单只或多只标的指数成份证券为对价，在规定时间内申购基金份额的行为 [4] - 投资者集合申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍，目前最小申购单位为100万份 [13] - 集合申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金 [15] 基金合同修订 - 因开通集合申购业务，对《嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》相关条款进行修订 [18] - 修订内容在"八、基金份额的申购、赎回与非交易过户"章节中新增关于集合申购业务的相关规则 [18] - 本次基金合同的修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会 [25]