本次分红对象为权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份 额持有人，权益登记日为11月14日，现金红利发放日为11月18日。对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2025年11月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年11月 17日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年11月18日起，投资者可以查询、 赎回红利再投资的份 额。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本次分红 免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费 用。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 | 分级基金简称 | 代码 | 基准日基金净值 (元) | | 分红方案 (元/10份) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国投瑞银中高等级债券A 000069 | | | 1.16 | 0.04 | | 国投瑞银中高等级信券C 000070 | | | 1.15 | ...

证券之星消息，10月17日发布《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金分红公告》。2025年第9次分 红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下： | 分级基金筒称 | 代码 | 基准日基金净值 (元) | | 分红方案 (元/10份) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 国投瑞银中高等级债券A 000069 | | | 1.16 | 0.06 | | 国投瑞银中高等级债券C 000070 | | | 1.16 | 0.06 | | 国投瑞银中高等级债券D 023768 | | | 1.16 | 0.06 | | 国投瑞银中高等级债券E 023490 | | | 1.16 | 0.06 | 本次分红对象为权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份 额持有人，权益登记日为10月21日，现金红利发放日为10月23日。对于选择红利再投资方式的投资者， 将以2025年10月21日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2025年10月 22日对红利再投资的基金份额进行确认。2025年10月23日起，投资者可 ...

9月25日，国投瑞银基金发布国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）基金的清算报告。报告显示，该基金的最后运作日为2025年9月10日，自9月11日起进入基 金财产清算程序。 国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）基金成立于2022年8月，截至2025年9月10日（基金最后运作日），份额总额为4970.97万份，其中A类基金份额净值 0.9694元/份， C类基金份额净值为0.9575元/份。 国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）基金二季报显示，截至2025年二季度末，该基金A类份额成立以来的单位净值下跌3.29%，跑输业绩比较基准6.93个百 分点。 国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）基金持仓以基金为主，截至二季度末，该基金前十大持仓基金中有两只基金为国投瑞银基金旗下产品，分别为国投瑞 银恒泽中短债债券基金、国投瑞银中高等级债券基金。 值得注意的是，国投瑞银兴源6个月定开混合（FOF）基金将上述两只基金的A类份额和C类份额均进行了投资，导致该基金投资自家公司产品资产净值占比 达到35.2%。 风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。基金过往业绩不代表未来表现，基金管理人及基金经理管理的其 ...