现金管理审批情况 - 公司于2024年12月5日及12月23日分别通过董事会和股东大会决议，批准使用不超过3.5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证等中低风险且流动性好的产品，授权期限至2025年[1] 现金管理实施详情 - **民生理财产品**：投资600万元于非保本浮动收益产品"贵竹固收增利半年持有期1号"，期限6个月（2025年3月6日至9月6日），年化基准2.6%-3.4%[1] - **兴银理财产品**： - 投资1,000万元于保本浮动收益产品"稳添利日盈16增利号"，无固定期限，年化基准2.35%-3.05%[1] - 投资500万元于非保本浮动收益产品"稳添利日盈7天通知存款40号"，无固定期限，起息日2025年4月10日[1] - **国泰君安资管计划**：投资500万元于非保本浮动收益产品"君享企业嘉6号"，期限180天（2025年4月23日至10月20日），固定收益2.7%[1] - **光大理财产品**： - 投资2,200万元于非保本浮动收益产品"阳光金创利稳健4号(30天最低持有)D"，期限30天（2025年6月5日至7月5日），年化基准2.15%-3.35%[3] - 投资10万元于同类产品，期限30天（2025年6月10日至7月10日）[3] - **浦银理财产品**：投资100万元于固定收益类"周周鑫臻享款（公司专属）5号A"，最低持有7天，固定收益1.9%[3] 现金管理总体情况 - 截至公告日，过去12个月内公司未到期现金管理金额合计2.15亿元，符合股东大会决议要求[5] 内部管理机制 - 财务部门负责拟定投资方案并经财务负责人审核、董事长审批，投资后需在2个工作日内抄送内审和证券部门[4] - 内审部门每季度检查资金使用合规性并向董事会汇报，独立董事及监事会可委托第三方审计[4][5]