募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股5,000万股，发行价每股21.52元，募集资金总额107,600万元，扣除发行费用8,573.33万元后，实际募集资金净额99,026.67万元 [2] - 募集资金已于2022年3月21日全部到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] - 募集资金存放于专项账户，并与中信证券及商业银行签署监管协议 [2] 募集资金专户开立情况 - 2025年3月24日董事会及4月14日股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目的议案 [2] - 2025年5月13日公司与多家子公司分别签署五方、六方、四方监管协议，涉及中信银行、工商银行、民生银行等金融机构 [3] - 专户开立主体包括兴通海运(香港)、兴通海马航运、兴通海运(海南)、兴通投资(新加坡)、兴通开荣航运、兴通开勇航运等子公司 [3] 专户资金用途及监管安排 - 五方监管协议专户1和专户2分别存放3,100万元，六方监管协议专户1/2/3各存放3,400万元，四方监管协议专户存放1,700万元，均专项用于外贸化学品船舶建造项目 [4][11][16] - 资金可进行符合监管要求的现金管理投资，但需提前通知保荐机构且不得质押 [5][12][17] - 银行需按月提供对账单及资金变动情况，大额支出(单次或12个月累计超5,000万元且达净额20%)需5个工作日内报备保荐机构 [8][13][19] 保荐机构监督机制 - 中信证券作为保荐机构有权现场调查、查询账户资料，每半年检查专户存储情况 [7][12][18] - 保荐代表人可随时调阅账户资料，银行需配合提供完整信息 [7][13][18] - 协议有效期至资金使用完毕或督导期结束，违约方需承担赔偿责任 [9][14][20]