港股通央企红利ETF（159266）近期资金流向与规模变化 - 2月26日，港股通央企红利ETF(159266)遭净赎回1873.5万元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.27% [1] - 近5日、近10日、近20日，该ETF分别遭净赎回2288.91万元、3622.9万元、4720.9万元，在跨境ETF净流出排名中分别位列第18/217、第23/217、第37/217 [1] - 截至2月26日，基金最新规模为5.48亿元，较2025年12月31日的6.11亿元，今年以来规模减少10.36% [2] 港股通央企红利ETF（159266）份额与流动性概况 - 截至2月26日，基金最新份额为5.21亿份，较2025年12月31日的6.16亿份，今年以来份额减少15.43% [2] - 近20个交易日累计成交金额为3.11亿元，日均成交金额为1554.84万元 [2] - 今年以来33个交易日累计成交金额为4.34亿元，日均成交金额为1315.3万元 [2] 港股通央企红利ETF（159266）产品与持仓信息 - 基金成立于2025年7月23日，管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%，跟踪标的指数为港股通央企红利（931233） [1] - 现任基金经理为刘庭宇（任职期内收益5.21%）和蔡路平（任职期内收益2.31%） [2] - 最新定期报告显示前十大重仓股包括中远海控（持仓占比4.14%）、中国神华（2.69%）、中国海洋石油（2.58%）等，均为港股上市的央企 [2] 跟踪同一指数的ETF产品对比 - 跟踪港股通央企红利（931233）指数的ETF包括华夏中证港股通央企红利ETF（513910）、永赢港股通央企红利ETF（159266）、万家中证港股通央企红利ETF（159333）和天弘中证港股通央企红利ETF（159281） [2] - 截至2026年2月26日，华夏中证港股通央企红利ETF（513910）规模最大，为51.73亿元，近1月日均成交额3.52亿元 [2] - 近1月资金净申购情况显示，除天弘中证港股通央企红利ETF（159281）近1周获得0.02亿元净申购外，其余三只ETF（513910、159266、159333）在近1周、近1月均呈现净流出状态 [2]

基金表现与交易数据 - 天弘中证港股通央企红利ETF（159281）于2月3日收盘上涨1.21%，当日成交额为7232.62万元 [1] - 该基金近20个交易日累计成交金额为9.96亿元，日均成交金额为4979.16万元 [1] - 自基金经理贺雨轩于2025年8月20日管理以来，任职期内收益为2.85% [1] 基金规模与份额变动 - 截至2月2日，该基金最新份额为3.45亿份，最新规模为3.45亿元 [1] - 相较于2025年12月31日（份额3.54亿份，规模3.50亿元），今年以来基金份额减少2.54%，规模减少1.55% [1] 基金基本情况 - 天弘中证港股通央企红利ETF成立于2025年8月20日，业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 该基金管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] 基金持仓结构 - 基金前十大重仓股集中分布于能源、航运、金融及电信等行业 [2] - 持仓占比最高的个股为中远海控（01919），持仓占比为4.11%，持仓市值为1441.26万元 [2] - 其他主要重仓股包括中国神华（01088，持仓占比2.68%）、中国海洋石油（00883，持仓占比2.56%）、中石化炼化工程（02386，持仓占比2.56%）、中国外运（00598，持仓占比2.52%）、中国船舶租赁（03877，持仓占比2.45%）、中国石油股份（00857，持仓占比2.37%）、中煤能源（01898，持仓占比2.37%）、中信国际电讯（01883，持仓占比2.34%）以及建设银行（00939，持仓占比2.28%） [2]

港股通央企红利ETF(159266)近期资金流动与规模情况 - 12月23日单日遭净赎回99.97万元，在跨境ETF净流出排名中位列第33/202，资金净流出额占前一日规模6.64亿元的比例为0.15% [1] - 近期持续遭遇资金净流出，近5日净赎回790.46万元（排名第26/202），近10日净赎回1788.18万元（排名第23/202），近20日净赎回4255.48万元（排名第18/202） [1] - 截至12月23日，基金最新规模为6.65亿元，最新份额为6.62亿份，较前一日规模6.64亿元略有增长 [1] 港股通央企红利ETF(159266)产品基本信息 - 基金成立于2025年7月23日，全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，跟踪标的指数为港股通央企红利（931233） [1] - 基金年管理费率为0.50%，年托管费率为0.10% [1] - 现任基金经理为刘庭宇（自2025年7月23日管理，任职期内收益0.51%）和蔡路平（自2025年11月5日管理，任职期内收益-2.26%） [2] 港股通央企红利ETF(159266)持仓与流动性 - 截至最新定期报告，前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(6.08%)、中国有色矿业(3.25%)、中国外运(3.03%)、东方海外国际(2.99%)、中信银行(2.70%)、中国石油股份(2.66%)、中国神华(2.60%)、中国人民保险集团(2.57%)、中国海洋石油(2.54%)、农业银行(2.29%) [2] - 流动性方面，截至12月23日，近20个交易日累计成交金额为2.29亿元，日均成交金额为1144.3万元 [2] 跟踪同一指数的ETF产品对比 - 跟踪港股通央企红利（931233）指数的ETF共有4只，截至12月23日，其规模、流动性及近期资金净申购情况对比如下 [2]： - 华夏中证港股通央企红利ETF（513910）：规模50.48亿元，近1月日均成交额3.22亿元，近1月净申购5.33亿元 - 港股通央企红利ETF（159266）：规模6.65亿元，近1月日均成交额0.12亿元，近1月净赎回0.44亿元 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）：规模5.70亿元，近1月日均成交额0.15亿元，近1月净申购0.97亿元 - 天弘中证港股通央企红利ETF（159281）：规模3.51亿元，近1月日均成交额0.31亿元，近1月净申购0.84亿元

基金产品概况 - 天弘中证港股通央企红利ETF（159281）于2025年8月20日成立，基金全称为天弘中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 该基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金的管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] 市场表现与规模 - 截至12月16日收盘，该基金价格下跌1.59%，当日成交额为2269.04万元 [1] - 截至12月15日，基金最新份额为3.11亿份，最新规模为3.13亿元 [1] - 流动性方面，截至12月16日，该基金近20个交易日累计成交金额为7.07亿元，日均成交金额为3533.38万元 [1] 基金经理信息 - 该基金现任基金经理为贺雨轩，自2025年8月20日开始管理该基金 [1] - 贺雨轩任职期内，该基金收益为1.33% [1] 投资组合与持仓 - 根据最新定期报告，该基金前十大重仓股包括中远海控、东方海外国际、中国外运、中国石油股份、中信银行、中国海洋石油、中国神华、中国人民保险集团、中国联通、农业银行 [2] - 具体持仓占比如下：中远海控持仓占比0.85%，持仓市值291.75万元；东方海外国际持仓占比0.40%，持仓市值137.17万元；中国外运持仓占比0.33%，持仓市值113.96万元；中国石油股份持仓占比0.32%，持仓市值109.73万元；中信银行持仓占比0.32%，持仓市值111.36万元；中国海洋石油持仓占比0.29%，持仓市值100.41万元；中国神华持仓占比0.29%，持仓市值98.26万元；中国人民保险集团持仓占比0.29%，持仓市值101.07万元；中国联通持仓占比0.28%，持仓市值95.28万元；农业银行持仓占比0.27%，持仓市值93.39万元 [2]

基金概况 - 永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，简称港股通央企红利ETF，代码159266，成立于2025年7月23日 [1] - 该基金跟踪标的指数为港股通央企红利（931233） [1] - 基金的管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10% [1] 规模与资金流向 - 截至12月10日，基金最新规模为6.85亿元，基金份额为6.79亿份 [1] - 12月10日单日，基金遭净赎回100.28万元，资金净流出额占前一日规模（6.89亿元）的比例为0.15% [1] - 近期资金持续净流出：近5日净赎回100.28万元，近10日净赎回2464.45万元，近20日净赎回3089.08万元 [1] 流动性 - 截至12月10日，基金近20个交易日累计成交金额为3.34亿元，日均成交金额为1667.62万元 [2] 基金经理与业绩 - 基金现任基金经理为刘庭宇和蔡路平 [2] - 刘庭宇自2025年7月23日管理该基金，任职期内收益为0.97% [2] - 蔡路平自2025年11月5日管理该基金，任职期内收益为-1.81% [2] 投资组合 - 根据最新定期报告，基金前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控（6.08%）、中国有色矿业（3.25%）、中国外运（3.03%）、东方海外国际（2.99%）、中信银行（2.70%）、中国石油股份（2.66%）、中国神华（2.60%）、中国人民保险集团（2.57%）、中国海洋石油（2.54%）、农业银行（2.29%） [2] 同类产品比较 - 跟踪同一指数（港股通央企红利）的ETF共有4只，截至12月10日数据对比如下 [2]： - 华夏中证港股通央企红利ETF（513910）：规模50.60亿元，近1月日均成交额3.13亿元，近1周净申购0.81亿元，近1月净申购8.36亿元 - 永赢港股通央企红利ETF（159266）：规模6.85亿元，近1月日均成交额0.20亿元，近1周净申购-0.01亿元，近1月净申购-0.35亿元 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）：规模5.59亿元，近1月日均成交额0.20亿元，近1周净申购0.35亿元，近1月净申购1.07亿元 - 天弘中证港股通央企红利ETF（159281）：规模3.12亿元，近1月日均成交额0.40亿元，近1周净申购0.12亿元，近1月净申购1.20亿元

基金概况 - 基金全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，简称为港股通央企红利ETF，代码159266 [1] - 基金成立于2025年7月23日，管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10% [1] - 基金跟踪标的指数为港股通央企红利（931233）[1] 规模与资金流向 - 截至11月28日，基金最新规模为7.19亿元，较前一日规模7.26亿元有所下降 [1] - 11月28日单日遭净赎回307.3万元，资金净流出额占前一日规模比例为0.42% [1] - 近5日、近10日、近20日分别遭净赎回513.49万元、825.32万元和3457.68万元 [1] - 在跨境ETF中，近20日净流出排名为第22位（总计198只）[1] 流动性表现 - 截至11月28日，近20个交易日累计成交金额为5.06亿元 [2] - 近20个交易日日均成交金额为2527.72万元 [2] 基金经理与业绩 - 现任基金经理为刘庭宇和蔡路平 [2] - 刘庭宇自2025年7月23日管理该基金，任职期内收益为2.70% [2] - 蔡路平自2025年11月5日管理该基金，任职期内收益为-0.13% [2] 投资组合 - 基金前十大重仓股包括中远海控、中国有色矿业、中国外运等港股通央企 [2] - 中远海控为第一大重仓股，持仓占比6.08%，持仓市值约4683.95万元 [2] - 农业银行为第十大重仓股，持仓占比2.29%，持仓市值约1763.88万元 [2] 同类ETF比较 - 跟踪同一指数的ETF共有4只，包括华夏、永赢、万家和天弘基金的产品 [2] - 华夏中证港股通央企红利ETF（513910）规模最大，为49.49亿元 [2] - 永赢港股通央企红利ETF（159266）近一月净流出0.35亿元，而天弘同类产品近一月净流入0.73亿元 [2]