港股通央企红利ETF（159266）资金流动与规模变化 - 2月6日，该ETF遭净赎回101.65万元，在当日跨境ETF净流出排名中位列第46/214，资金净流出额占前一日规模的比例为0.18% [1] - 近5日、近10日、近20日，该ETF分别遭净赎回604.6万元、902.56万元和5268.04万元，在跨境ETF净流出排名中分别位列第46/214、第73/214和第42/214 [1] - 截至2月6日，该ETF最新份额为5.55亿份，最新规模为5.69亿元；与2025年12月31日相比，份额减少9.91%，规模减少6.94% [2] 港股通央企红利ETF（159266）产品与运营概况 - 该ETF成立于2025年7月23日，管理费率为每年0.50%，托管费率为每年0.10%，跟踪标的指数为港股通央企红利（931233） [1] - 截至2月6日，该ETF近20个交易日累计成交金额为2.57亿元，日均成交金额为1287.23万元；今年以来25个交易日累计成交金额为2.96亿元，日均成交金额为1184.12万元 [2] - 该ETF现任基金经理为刘庭宇和蔡路平，刘庭宇自基金成立日（2025年7月23日）起管理，任职期内收益为2.53%；蔡路平自2025年11月5日起管理，任职期内收益为-0.29% [2] 港股通央企红利ETF（159266）投资组合 - 根据最新定期报告，该ETF前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控（4.14%）、中国神华（2.69%）、中国海洋石油（2.58%）、中石化炼化工程（2.57%）、中国外运（2.54%）、中国船舶租赁（2.46%）、中信国际电讯（2.39%）、中国石油股份（2.38%）、中煤能源（2.38%）、建设银行（2.29%） [2] 港股通央企红利指数ETF行业对比 - 跟踪同一指数（港股通央企红利，931233）的ETF共有4只，截至2026年2月6日，其规模、流动性及近期资金净申购情况对比如下 [2]： - 华夏中证港股通央企红利ETF（513910）：规模51.12亿元，近1月日均成交额2.99亿元，近1月净申购-2.08亿元 - 港股通央企红利ETF（159266）：规模5.69亿元，近1月日均成交额0.12亿元，近1月净申购-0.60亿元 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）：规模4.87亿元，近1月日均成交额0.19亿元，近1月净申购-0.45亿元 - 天弘中证港股通央企红利ETF（159281）：规模3.52亿元，近1月日均成交额0.54亿元，近1月净申购-0.12亿元

港股通央企红利ETF(159266)近期资金流动与规模变化 - 2月4日单日，该ETF遭净赎回101.61万元，在212只跨境ETF中净流出排名第37位，当日资金净流出额占前一日规模5.62亿元的比例为0.18% [1] - 近期持续呈现资金净流出态势，近5日净赎回502.94万元（排名49/212），近10日净赎回1098万元（排名69/212），近20日净赎回5760.82万元（排名45/212） [1] - 截至2月4日，该ETF最新份额为5.56亿份，最新规模为5.69亿元，相比2025年12月31日的6.16亿份和6.11亿元，今年以来份额减少9.74%，规模减少6.86% [2] 港股通央企红利ETF(159266)产品概况与运营数据 - 该ETF成立于2025年7月23日，全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，管理费率0.50%/年，托管费率0.10%/年，跟踪标的指数为港股通央企红利（931233） [1] - 流动性方面，截至2月4日，近20个交易日累计成交金额2.54亿元，日均成交1271.8万元；今年以来23个交易日累计成交2.77亿元，日均成交1202.18万元 [2] - 现任基金经理为刘庭宇（自2025年7月23日管理，任职收益2.43%）和蔡路平（自2025年11月5日管理，任职收益-0.39%） [2] 港股通央企红利ETF(159266)投资组合构成 - 根据最新定期报告，该ETF前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(4.14%)、中国神华(2.69%)、中国海洋石油(2.58%)、中石化炼化工程(2.57%)、中国外运(2.54%)、中国船舶租赁(2.46%)、中信国际电讯(2.39%)、中国石油股份(2.38%)、中煤能源(2.38%)、建设银行(2.29%) [2] 跟踪同一指数的ETF产品比较 - 跟踪港股通央企红利（931233）指数的ETF共有4只，截至2026年2月4日，其规模、流动性及近期资金净申购情况对比如下： - 华夏中证港股通央企红利ETF(513910)：规模51.07亿元，近1月日均成交额3.14亿元，近1月净申购-0.43亿元 [2] - 港股通央企红利ETF(159266)：规模5.69亿元，近1月日均成交额0.12亿元，近1月净申购-0.60亿元 [2] - 万家中证港股通央企红利ETF(159333)：规模4.87亿元，近1月日均成交额0.20亿元，近1月净申购-0.88亿元 [2] - 天弘中证港股通央企红利ETF(159281)：规模3.50亿元，近1月日均成交额0.51亿元，近1月净申购-0.12亿元 [2]

港股通央企红利ETF平安（159143）市场表现 - 该ETF于2月4日单日上涨2.25%，成交额为1411.99万元 [1] - 当日基金份额增加200.00万份，最新总份额达到1.39亿份 [1] - 基金最新资产净值计算值为1.45亿元 [1] 港股通央企红利ETF平安（159143）产品概况 - 该ETF的业绩比较基准为恒生港股通中国央企红利指数(经汇率调整)收益率 [1] - 基金管理人为平安基金管理有限公司，基金经理为翁欣和钱晶 [1] - 基金自2025年12月29日成立以来，总回报率为4.88% [1] - 基金近一个月的回报率也为4.88% [1]

港股通央企红利ETF天弘（159281）市场表现 - ETF于1月30日单日价格下跌1.16%，成交额为4958.61万元 [1] - 当日基金份额减少8100.00万份，最新份额为3.35亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少1900.00万份 [1] 港股通央企红利ETF天弘（159281）基金概况 - 基金最新资产净值计算值为3.43亿元 [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金经理为贺雨轩 [1] - 基金成立日期为2025年8月20日，成立以来回报为2.85% [1] - 基金近一个月回报为3.35% [1]

港股通央企红利ETF市场表现 - 该ETF于1月9日价格上涨0.40%，当日成交额为1014.16万元 [1] - 当日基金份额减少300.00万份，最新份额为6.08亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少7100.00万份 [1] 港股通央企红利ETF基本情况 - 最新资产净值计算值为6.09亿元 [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率（按估值汇率折算） [1] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金经理为刘庭宇、蔡路平 [1] - 基金成立日期为2025年7月23日，成立以来回报为0.20% [1] - 基金近一个月回报为-1.15% [1]

港股通央企红利ETF(159266)近期资金流动与规模情况 - 12月23日单日遭净赎回99.97万元，在跨境ETF净流出排名中位列第33/202，资金净流出额占前一日规模6.64亿元的比例为0.15% [1] - 近期持续遭遇资金净流出，近5日净赎回790.46万元（排名第26/202），近10日净赎回1788.18万元（排名第23/202），近20日净赎回4255.48万元（排名第18/202） [1] - 截至12月23日，基金最新规模为6.65亿元，最新份额为6.62亿份，较前一日规模6.64亿元略有增长 [1] 港股通央企红利ETF(159266)产品基本信息 - 基金成立于2025年7月23日，全称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，跟踪标的指数为港股通央企红利（931233） [1] - 基金年管理费率为0.50%，年托管费率为0.10% [1] - 现任基金经理为刘庭宇（自2025年7月23日管理，任职期内收益0.51%）和蔡路平（自2025年11月5日管理，任职期内收益-2.26%） [2] 港股通央企红利ETF(159266)持仓与流动性 - 截至最新定期报告，前十大重仓股及其持仓占比如下：中远海控(6.08%)、中国有色矿业(3.25%)、中国外运(3.03%)、东方海外国际(2.99%)、中信银行(2.70%)、中国石油股份(2.66%)、中国神华(2.60%)、中国人民保险集团(2.57%)、中国海洋石油(2.54%)、农业银行(2.29%) [2] - 流动性方面，截至12月23日，近20个交易日累计成交金额为2.29亿元，日均成交金额为1144.3万元 [2] 跟踪同一指数的ETF产品对比 - 跟踪港股通央企红利（931233）指数的ETF共有4只，截至12月23日，其规模、流动性及近期资金净申购情况对比如下 [2]： - 华夏中证港股通央企红利ETF（513910）：规模50.48亿元，近1月日均成交额3.22亿元，近1月净申购5.33亿元 - 港股通央企红利ETF（159266）：规模6.65亿元，近1月日均成交额0.12亿元，近1月净赎回0.44亿元 - 万家中证港股通央企红利ETF（159333）：规模5.70亿元，近1月日均成交额0.15亿元，近1月净申购0.97亿元 - 天弘中证港股通央企红利ETF（159281）：规模3.51亿元，近1月日均成交额0.31亿元，近1月净申购0.84亿元

基金表现 - 11月21日基金净值下跌1.20%，成交额为7408.26万元 [1] - 基金成立（2024-06-26）以来回报率为9.81%，近一个月回报率为2.58% [1] - 当日基金份额增加200.00万份，最新份额为26.24亿份 [1] 基金规模与份额变动 - 基金最新资产净值计算值为27.78亿元 [1] - 近20个交易日基金份额增加2.22亿份 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数(人民币中间价)收益率 [1] - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金经理为罗文杰、潘水洋 [1]

基金表现与交易数据 - 10月22日基金价格下跌0.10%，成交额为3781.48万元 [1] - 当日基金份额增加800.00万份，最新总份额达到24.00亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计增加4.53亿份，最新资产净值计算值为25.00亿元 [1] 基金历史业绩 - 基金自2024年6月26日成立以来，累计回报率为7.02% [1] - 基金近一个月的回报率为3.17% [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数(人民币中间价)收益率 [1] - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金经理为罗文杰和潘水洋 [1]

基金表现 - 10月22日港股通央企红利ETF价格下跌0.39% [1] - 当日成交额为2661.57万元 [1] - 近一个月基金回报率为3.66% [1] - 自2025年7月23日成立以来总回报率为1.46% [1] 基金规模变动 - 10月22日基金份额减少400.00万份 [1] - 最新份额规模为7.77亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计增加700.00万份 [1] - 最新资产净值计算值为7.88亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率 [1] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司 [1] - 基金经理为刘庭宇 [1]

基金表现 - 10月15日基金价格上涨1.73%，成交额为7884.05万元 [1] - 基金近一个月回报率为-1.13%，自成立以来回报率为-0.15% [1] - 当日基金份额减少1100.00万份，近20个交易日份额累计减少2400.00万份 [1] 基金概况 - 基金最新份额为3.25亿份，最新资产净值计算值为3.25亿元 [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金经理为贺雨轩，成立于2025年8月20日 [1]