基金表现与交易数据 - 10月22日基金价格下跌0.10%，成交额为3781.48万元 [1] - 当日基金份额增加800.00万份，最新总份额达到24.00亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计增加4.53亿份，最新资产净值计算值为25.00亿元 [1] 基金历史业绩 - 基金自2024年6月26日成立以来，累计回报率为7.02% [1] - 基金近一个月的回报率为3.17% [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数(人民币中间价)收益率 [1] - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金经理为罗文杰和潘水洋 [1]

基金表现 - 10月22日港股通央企红利ETF价格下跌0.39% [1] - 当日成交额为2661.57万元 [1] - 近一个月基金回报率为3.66% [1] - 自2025年7月23日成立以来总回报率为1.46% [1] 基金规模变动 - 10月22日基金份额减少400.00万份 [1] - 最新份额规模为7.77亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计增加700.00万份 [1] - 最新资产净值计算值为7.88亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率 [1] - 基金管理人为永赢基金管理有限公司 [1] - 基金经理为刘庭宇 [1]

基金表现 - 10月15日基金价格上涨1.73%，成交额为7884.05万元 [1] - 基金近一个月回报率为-1.13%，自成立以来回报率为-0.15% [1] - 当日基金份额减少1100.00万份，近20个交易日份额累计减少2400.00万份 [1] 基金概况 - 基金最新份额为3.25亿份，最新资产净值计算值为3.25亿元 [1] - 基金业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1] - 基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金经理为贺雨轩，成立于2025年8月20日 [1]

ETF产品概况 - 产品名称为港股通央企红利ETF南方，交易代码为520660 [1] - 产品管理人为南方基金管理股份有限公司，基金经理为罗文杰和潘水洋 [1] - 产品成立于2024年6月26日，业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数(人民币中间价)收益率 [1] 交易与规模数据 - 10月13日产品价格下跌0.39%，成交额为1.24亿元 [1] - 当日产品份额增加8800万份，最新份额达到21.12亿份 [1] - 近20个交易日内产品份额增加2.97亿份 [1] - 产品最新资产净值计算值为21.39亿元 [1] 产品业绩表现 - 产品自成立以来累计回报率为4.06% [1] - 产品近一个月回报率为-2.00% [1]

基金表现 - 9月26日港股央企红利50ETF（520990）价格上涨0.30% [1] - 当日成交额为9248.05万元 [1] - 基金自2024年6月26日成立以来累计回报为1.82% [1] - 基金近一个月回报为-3.36% [1] 基金规模与份额变动 - 9月26日基金份额增加1800.00万份 [1] - 基金最新份额为43.52亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少1.89亿份 [1] - 基金最新资产净值计算值为42.84亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数收益率（使用估值汇率折算） [1] - 基金管理人为景顺长城基金管理有限公司 [1] - 基金经理为龚丽丽和汪洋 [1]

行情回顾 - 恒生港股通中国央企红利全收益指数上周上涨4.14%，恒生指数上涨4.04%，恒生科技指数上涨5.34% [1] - 恒生一级行业中原材料业领涨，医疗保健业领跌 [1] - 主动型外资流入港股6402万美元，被动型外资流出5.7亿美元 [1] - 南向资金上周净流入608亿港元 [1] 美国经济与货币政策 - 美国失业率4.3%创近四年新高，新增非农就业连续数月不及预期 [1] - 通胀温和上涨且符合预期，关税影响可控 [1] - 利率期货显示9月降息25bp概率90%，降息50bp概率10%，年内预期降息3次 [1] - 美联储将于9月18日公布利率决议 [1] 港股市场展望 - 美联储降息周期或推动全球配置资金回流估值较低的港股市场 [2] - 恒生指数与美元指数、美债利率呈负相关关系 [2] - 国内降息周期及经济弱复苏背景利好红利策略 [2] - 央企分红意愿和能力较强，港股通央企红利指数股息率达6.25% [2] 指数与ETF产品特征 - 恒生港股通中国央企红利指数PB为0.62，PE为6.98 [2] - 指数自2021年初累计收益141%，相对恒生全收益指数超额收益126% [2] - 华安港股通央企红利ETF（513920）为全市场首支叠加港股、央企、红利三重属性ETF [3] - 基金净值1.6275，规模35.21亿元，周成交额10.27亿元 [4] 指数成份股表现 - 前十大权重股集中分布于原材料业（中国有色矿业4.7%）、工业（中远海控4.3%）、金融业（新华保险4.0%）及能源业（中石化炼化工程3.0%） [5] - 周涨幅最高为中国有色矿业（16.1%），其次为中远海能（13.2%） [5] - 近12月股息率最高为中远海控（12.9%）和东方净外国际（12.0%） [5]

基金表现 - 9月11日港股通央企红利ETF南方（520660）价格上涨0.96% [1] - 当日成交额为5515.64万元 [1] - 基金自2024年6月26日成立以来回报率为6.51% [1] - 基金近一个月回报率为1.17% [1] 基金规模 - 9月11日基金份额增加600.00万份，最新份额为19.27亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计增加4.87亿份 [1] - 基金最新资产净值计算值为19.98亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证国新港股通央企红利指数(人民币中间价)收益率 [1] - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司 [1] - 基金经理为罗文杰和潘水洋 [1]

基金发行信息 - 天弘中证港股通央企红利ETF(159281)将于2025年8月6日至2025年8月15日进行发售 [1] - 首次募集规模上限为20亿元 [1] - 场内简称为港股通央企红利ETF天弘 [1] 基金管理架构 - 基金管理人为天弘基金 [1] - 基金经理由贺雨轩担任 [1] 业绩基准 - 业绩比较基准为中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整) [1]

基金基本信息 - 基金名称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，基金代码159266，场内简称港股通央企红利ETF [26] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，存续期限为不定期 [26] - 基金份额面值为人民币1.00元 [26] - 基金募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法律法规规定的投资人 [27] 基金募集安排 - 发售期为2025年7月7日至2025年7月18日，投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [3] - 首次募集规模上限为20亿元人民币，若超额将采取末日比例确认方式 [7] - 网上现金认购以基金份额申请，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍 [43] - 网下现金认购通过基金管理人办理的每笔认购份额须在5万份以上 [43] 基金投资运作 - 投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [29] - 主要投资于标的指数成份股和备选成份股，比例不低于基金资产净值的90% [31] - 可投资港股通标的股票、债券、资产支持证券、衍生品等金融工具 [30] - 可根据法律法规参与融资、转融通证券出借业务 [31] 标的指数信息 - 标的指数为中证港股通央企红利指数，样本空间为中证港股通综合指数样本 [12] - 选样方法包括央企实际控制、连续分红、按股息率排名等条件 [13] - 指数样本每年调整一次，权重因子随样本股定期调整 [14] 销售机构信息 - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司 [1] - 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理 [6] - 网下现金发售通过基金管理人及指定发售代理机构进行 [7]

中证港股通央企红利指数表现 - 中证港股通央企红利指数上涨0 17%报1057 73点成交额192 59亿元 [1] - 近一个月上涨8 25%近三个月上涨7 62%年至今上涨6 87% [1] - 指数基日为2014年11月14日基点为1000 0点 [1] 指数构成与权重 - 十大权重股为中远海控(7 14%)、东方海外国际(3 28%)、中信银行(3 12%)、中国石油股份(2 76%)、中国海洋石油(2 64%)、中国光大银行(2 58%)、中国外运(2 58%)、中国神华(2 51%)、农业银行(2 49%)、中国银行(2 4%) [1] - 持仓全部来自香港证券交易所占比100 00% [1] 行业分布 - 金融占比33 25%工业占比29 84%能源占比15 31%通信服务占比10 44%原材料占比4 23%房地产占比3 76%医药卫生占比1 98%公用事业占比1 20% [2] 指数调整规则 - 样本每年调整一次实施时间为每年12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整特殊情况会临时调整 [2] - 样本退市或不符合互联互通资格时将剔除或调整 [2] 相关基金产品 - 跟踪基金包括华夏中证港股通央企红利联接A/C及ETF [2]