基金基本信息 - 基金名称为永赢中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金，基金代码159266，场内简称港股通央企红利ETF [26] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式，存续期限为不定期 [26] - 基金份额面值为人民币1.00元 [26] - 基金募集对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等符合法律法规规定的投资人 [27] 基金募集安排 - 发售期为2025年7月7日至2025年7月18日，投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [3] - 首次募集规模上限为20亿元人民币，若超额将采取末日比例确认方式 [7] - 网上现金认购以基金份额申请，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍 [43] - 网下现金认购通过基金管理人办理的每笔认购份额须在5万份以上 [43] 基金投资运作 - 投资目标为紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [29] - 主要投资于标的指数成份股和备选成份股，比例不低于基金资产净值的90% [31] - 可投资港股通标的股票、债券、资产支持证券、衍生品等金融工具 [30] - 可根据法律法规参与融资、转融通证券出借业务 [31] 标的指数信息 - 标的指数为中证港股通央企红利指数，样本空间为中证港股通综合指数样本 [12] - 选样方法包括央企实际控制、连续分红、按股息率排名等条件 [13] - 指数样本每年调整一次，权重因子随样本股定期调整 [14] 销售机构信息 - 基金管理人为永赢基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司 [1] - 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理 [6] - 网下现金发售通过基金管理人及指定发售代理机构进行 [7]

中证港股通央企红利指数表现 - 中证港股通央企红利指数上涨0 17%报1057 73点成交额192 59亿元 [1] - 近一个月上涨8 25%近三个月上涨7 62%年至今上涨6 87% [1] - 指数基日为2014年11月14日基点为1000 0点 [1] 指数构成与权重 - 十大权重股为中远海控(7 14%)、东方海外国际(3 28%)、中信银行(3 12%)、中国石油股份(2 76%)、中国海洋石油(2 64%)、中国光大银行(2 58%)、中国外运(2 58%)、中国神华(2 51%)、农业银行(2 49%)、中国银行(2 4%) [1] - 持仓全部来自香港证券交易所占比100 00% [1] 行业分布 - 金融占比33 25%工业占比29 84%能源占比15 31%通信服务占比10 44%原材料占比4 23%房地产占比3 76%医药卫生占比1 98%公用事业占比1 20% [2] 指数调整规则 - 样本每年调整一次实施时间为每年12月第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整特殊情况会临时调整 [2] - 样本退市或不符合互联互通资格时将剔除或调整 [2] 相关基金产品 - 跟踪基金包括华夏中证港股通央企红利联接A/C及ETF [2]

文章核心观点 - 4月14日中证港股通央企红利指数上涨2.11%，报959.7点，成交额205.29亿元，介绍其近月、近三月及年至今表现、编制方式、持仓等情况 [1] 指数表现 - 4月14日上证指数高开高走，中证港股通央企红利指数上涨2.11%，报959.7点，成交额205.29亿元 [1] - 中证港股通央企红利指数近一个月下跌6.36%，近三个月上涨1.23%，年至今下跌4.88% [1] 指数编制 - 中证港股通央企红利指数从港股通范围内选取中央企业实际控制的分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现 [1] - 该指数以2014年11月14日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 - 中证港股通央企红利指数十大权重分别为：中远海控（7.7%）、东方海外国际（3.05%）、中信银行（2.86%）、中国海洋石油（2.62%）、中国神华（2.56%）、中国外运（2.54%）、中国银行（2.52%）、中国联通（2.46%）、中国石油股份（2.44%）、交通银行（2.35%） [1] - 中证港股通央企红利指数持仓的市场板块中，香港证券交易所占比100.00% [1] - 中证港股通央企红利指数持仓样本的行业中，金融占比31.75%、工业占比30.24%、能源占比15.08%、通信服务占比10.85%、原材料占比4.39%、房地产占比4.39%、医药卫生占比2.05%、公用事业占比1.25% [2] 指数调整 - 指数样本每年调整一次，样本调整实施时间分别为每年12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本股定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同，在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变 [2] - 特殊情况下将对指数进行临时调整，样本退市时将其从指数样本中剔除，样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理，港股通证券范围变动导致样本不再满足互联互通资格时指数将相应调整 [2] 跟踪基金 - 跟踪港股通央企红利的公募基金包括：华夏中证港股通央企红利联接A、华夏中证港股通央企红利联接C、华夏中证港股通央企红利ETF [2]