融资概况 - 公司顺利完成1.2亿元定向可转债融资 系北交所注册制改革后首单定向可转债项目 [1] - 可转债期限6年 票面利率首年0.20% 第二至六年分别为0.50%/0.80%/1.10%/1.40%/1.70% [1] - 实际募集资金净额约1.15亿元 吸引24家机构投资者认购 [2] 条款设计 - 设置120%初始转股溢价率 转股价格不低于定价基准日前20日及前1日股价均价的120% [1] - 设置140%有条件赎回比率 需连续30个交易日中至少15日收盘价达转股价140% [1] - 条款设计提高转股门槛延长价值兑现周期 彰显管理层信心并保护现有股东权益 [2] 资金用途 - 募集资金用于阀门智能柔性生产线技改及高端铸造加工改扩建项目 [3] - 项目建成后将形成年产2.5万件油气阀门及3558吨铸件的生产能力 [3] - 产能扩张旨在满足下游市场需求增长 深化与大型央企合作 [3] 业务背景 - 公司主营定制化机械设备及零部件研发制造 产品涵盖油气化工/工程矿山机械/通用机械/液压系统/航空零部件五大领域 [2] - 产品规格超万种 服务全球40多个国家和地区客户 [2] - 项目有助于把握欧美机械产业产能转移机遇 提升产品技术水平和盈利能力 [3]

8月20日，北交所上市公司四川优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"）披露2025年半年度报告。2025年上半年， 公司秉持国际与国内市场协同发展策略，以技术创新与质量管控为核心保障，稳步推进市场拓展与产品研发工作，实现了经营 业绩的快速增长。 半年报显示，报告期内，优机股份实现营业收入4.43亿元，同比增长18.66%；实现归属于上市公司股东的净利润3430.32万 元，同比增长36.52%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3296.57万元，同比增长50.21%。截至2025年6 月底，公司归属于上市公司股东的净资产约6.21亿元，较2024年末增长1.87%。 本报记者 蒙婷婷 （编辑 孙倩） 优机股份相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示："未来，公司将继续坚持国际、国内两大市场同步推进，加大 对石油化工及能源、工程矿山及通用设备、航空航天零部件精密加工工艺的研发投入，加快推进可转债项目的实施以提升公司 相关领域的产能规模，并继续通过自主研发提升技术实力及先进制造水平，多措并举助推公司经营业绩持续增长。" 目前，优机股份已形成服务于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等 ...