基金募集与上市公告 - 富国上证科创板50成份ETF（588940）将于2025年6月3日在上海证券交易所上市，上市交易公告书已于2025年5月28日披露 [4] - 富国均衡配置混合型证券投资基金原定认购截止日为2025年8月26日，现提前至2025年6月18日结束募集 [5] - 基金合同生效前的律师费、会计师费及信息披露费由基金管理人承担，高管及基金经理未认购本基金 [2] 基金申购赎回规则 - 科创50ETF最小申购赎回单位为300万份，申购赎回代理券商可收取不超过0.5%的佣金 [9][10][11][13] - 投资者T日申购成功后，登记机构在T+2日完成现金差额交收；T日赎回成功后，登记机构在T+2日完成现金差额交收 [23] - 基金管理人可根据市场情况调整最小申购赎回单位，并在实施前公告 [9][11] 基金费率结构 - 上证科创板50成份ETF申购赎回佣金不超过0.5%，包含交易所及登记机构费用 [10][13] - 上证科创板综合价格指数增强型基金A类份额申购费率根据金额分档，最高1.5%（养老金客户0.3%），C类份额不收取申购费 [31][33] - 上证科创板综合价格指数增强型基金赎回费率随持有时间递减，持有期少于7日收取1.5%赎回费 [36] 基金销售渠道 - 科创50ETF申购赎回代理券商包括中信证券、华泰证券、广发证券等36家机构 [14] - 上证科创板综合价格指数增强型基金代销机构包括建设银行、招商银行、蚂蚁基金等40余家机构 [42] - 基金管理人可变更销售机构并在官网公示 [15][43] 基金净值披露 - 科创50ETF将在不晚于每个开放日次日披露基金份额净值和累计净值 [16] - 上证科创板综合价格指数增强型基金自2025年5月30日起每日披露净值 [44] 特殊业务规则 - 上证科创板综合价格指数增强型基金单笔最低申购金额1元，直销网点首次申购最低5万元 [31] - 基金转换业务以申请当日净值为基础计算，转换后持有期重新计算 [40] - 定期定额投资业务在直销机构最低金额10元 [42]