基金募集与上市公告 - 富国上证科创板50成份ETF（588940）将于2025年6月3日在上海证券交易所上市，上市交易公告书已于2025年5月28日披露 [4] - 富国均衡配置混合型证券投资基金原定认购截止日为2025年8月26日，现提前至2025年6月18日结束募集 [5] - 基金合同生效前的律师费、会计师费及信息披露费由基金管理人承担，高管及基金经理未认购本基金 [2] 基金申购赎回规则 - 科创50ETF最小申购赎回单位为300万份，申购赎回代理券商可收取不超过0.5%的佣金 [9][10][11][13] - 投资者T日申购成功后，登记机构在T+2日完成现金差额交收；T日赎回成功后，登记机构在T+2日完成现金差额交收 [23] - 基金管理人可根据市场情况调整最小申购赎回单位，并在实施前公告 [9][11] 基金费率结构 - 上证科创板50成份ETF申购赎回佣金不超过0.5%，包含交易所及登记机构费用 [10][13] - 上证科创板综合价格指数增强型基金A类份额申购费率根据金额分档，最高1.5%（养老金客户0.3%），C类份额不收取申购费 [31][33] - 上证科创板综合价格指数增强型基金赎回费率随持有时间递减，持有期少于7日收取1.5%赎回费 [36] 基金销售渠道 - 科创50ETF申购赎回代理券商包括中信证券、华泰证券、广发证券等36家机构 [14] - 上证科创板综合价格指数增强型基金代销机构包括建设银行、招商银行、蚂蚁基金等40余家机构 [42] - 基金管理人可变更销售机构并在官网公示 [15][43] 基金净值披露 - 科创50ETF将在不晚于每个开放日次日披露基金份额净值和累计净值 [16] - 上证科创板综合价格指数增强型基金自2025年5月30日起每日披露净值 [44] 特殊业务规则 - 上证科创板综合价格指数增强型基金单笔最低申购金额1元，直销网点首次申购最低5万元 [31] - 基金转换业务以申请当日净值为基础计算，转换后持有期重新计算 [40] - 定期定额投资业务在直销机构最低金额10元 [42]

| | | 26家基金公司上报新模式浮动费率基金产品名 | | --- | --- | --- | | | 基金公司 | 基金产品名称 | | | 易方达基金 | 易方达成长进取混合型证券投资基金 | | | 富国县金 | 富国均衡配置混合型证券投资基金 | | | 发基金 | 发价值稳进混合型证券投资基金 | | 4 | 中欧基金 | 中欧大盘智选混合型发起式证券投资基金 | | | 景顺长城基金 | 景顺长城成长同行混合型证券投资基金 | | 6 | 草或者等 | 嘉实成长共赢混合型证券投资基金 | | 71 | 汇添富基金 | 汇添富均衡潜力优选混合型证券投资基金 | | | 花夏基等 | 华夏瑞享回报混合型证券投资基金 | | 9 | 【银瑞信基金 | 银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金 | | 10 | 兴证全球基金 | 兴证全球合熙混合型证券投资基金 | | 11 | 南方基金 | 南方瑞享混合型证券投资基金 | | 12 | 花安基金 | 华安竞争优势混合型证券投资基金 | | 13 | 腿在基金 | 鹏华共赢未来混合型证券投资基金 | | 14 | 招商基金 | 招商价值严选混合型证券投资基金 ...

记者从业内获悉，首批基于业绩比较基准的创新浮动费率产品今日上报，共26家基金管理人上报产品，代表性较强，其中基金管理规模或主动管理权益类基金 管理规模居行业前列的管理人21家，中小管理人4家，外商独资管理人1家，各家机构权益管理能力均较强。 相关管理人均表示，派出了旗下长期业绩表现较好的基金经理来管理浮动费率产品，全力做好产品业绩，切实为投资者创造回报。 | 序号 | 管理人 | 产品名称 | | --- | --- | --- | | 1 | 易方达基金 | 易方达成长进取混合型证券投资基金 | | 2 | 富国景金 | 富国均衡配置混合型证券投资基金 | | 3 | 广发基金 | 广发价值稳进混合型证券投资基金 | | ব | 中欧基金 | 中欧大盘智选混合型证券投资基金 | | 5 | 景顺长城基金 | 景顺长城成长同行混合型证券投资基金 | | 6 | 嘉实基金 | 嘉实成长共赢混合型证券投资基金 | | 7 | 汇添富基金 | 汇添富均衡潜力优选混合型证券投资基金 | | 8 | 束夏宴等 | 华夏瑞享回报混合型证券投资基金 | | g | 工银瑞信基金 | 工银瑞信泓裕回报混合型证券投资基金 | ...