前次募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行人民币普通股（A股）股票9000万股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币21.93元，募集资金总额197,370.00万元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为180,528.33万元，资金于2022年6月29日到账[3] - 通过行使超额配售选择权，公司额外发行1350万股股票，募集资金总额27,533.12万元，扣除印花税后募集资金净额为27,526.23万元，资金于2022年8月5日到账[3][5] - 前次募集资金净额合计为208,054.56万元[16] 募集资金存放情况 - 截至2025年6月30日，公司前次募集资金在银行专项账户中的存放余额为42,721.01万元，其中募集资金专户余额2,771.01万元，使用闲置募集资金进行现金管理金额39,950.00万元[16] - 募集资金存放于多家银行账户，包括上海银行、中国工商银行、中信银行、中国民生银行、华夏银行和苏州银行等，账户类型包括活期存款、通知存款和定期存款[6][7] - 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异4,221.33万元，系前期发行费用导致[7] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金总额166,121.11万元[16] - 募集资金主要用于以下项目：工业人工智能太湖产业基地、工业人工智能算法与软件平台研发项目、先进光学与计算成像研发项目、新能源智能视觉装备研发、数字孪生与智能自动化技术研发、补充营运资金、基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心等[16][17] - 公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况，但存在部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整内部投资结构以及延期等情况[8][9][10] 募集资金投资项目效益情况 - "工业人工智能太湖产业基地"项目仍在建设中，尚未实现效益[12] - "新能源智能视觉装备研发"、"数字孪生与智能自动化技术研发"、"基于视觉+AI的虚拟现实融合内容制作中心"项目旨在增强公司研发能力，无法单独核算效益[11] - 除"工业人工智能太湖产业基地"项目外，公司在招股说明书中未对其他募集资金使用效益作出承诺[12] 闲置募集资金使用 - 公司多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，购买安全性高、流动性好的理财产品、存款类产品等[12][13][14] - 截至2025年6月30日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的理财产品金额为39,950.00万元，包括上海银行、中国民生银行、华夏银行和中信银行的理财产品[15] 募集资金结余及节余资金使用 - 2024年5月，公司审议通过"先进光学与计算成像研发项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，节余资金及利息共计5,618.05万元转入公司自有资金账户[15] - 截至2025年6月30日，公司前次募集资金未使用金额占前次募集资金总额的比例为20.53%，该等资金将继续用于实施承诺投资项目[16]