基金业绩表现 - 2025年第四季度，基金实现利润6026.45万元，加权平均基金份额本期利润为0.1347元，当季基金净值增长率为14.38% [2] - 截至1月22日，基金近一年复权单位净值增长率达97.58%，在613只同类可比基金中排名第15位，表现优异 [2][3] - 基金中短期业绩同样突出，近三个月净值增长率为31.80%，排名3/621，近半年增长率为62.91%，排名27/621 [3] - 基金近三年复权单位净值增长率为32.91%，在535只同类可比基金中排名第153位 [3] - 截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5353，在526只同类可比基金中排名第246位 [7] 基金规模与风险指标 - 截至2025年四季度末，基金规模为4.45亿元 [2][13] - 截至1月22日，基金近三年最大回撤为45.69%，在526只同类可比基金中排名第466位，单季度最大回撤出现在2023年四季度，为21.64% [9] 投资策略与资产配置 - 基金管理人表示，后续将继续聚焦上游资源和大周期板块，以基本面为锚，选择行业景气趋势向好、供给格局稳定的行业进行配置 [2] - 投资策略结合自下而上精选个股，长期持有估值相对合理、资源禀赋优秀、管理能力突出、股东回报意识强的优质企业 [2] - 基金股票仓位长期保持高位，近三年平均股票仓位为91.43%，高于同类平均的85.83%，2023年末达到最高仓位93.59% [12] 持仓结构与集中度 - 基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60% [17] - 截至2025年四季度末，基金前十大重仓股分别为招金矿业、五矿资源、华新建材、中国东方航空股份、藏格矿业、山东黄金、中国南方航空股份、兴业银锡、中国海洋石油、华锡有色 [17] 基金经理与产品信息 - 该基金为偏股混合型基金，基金经理是母亚乾，其管理的4只基金近一年均为正收益 [2] - 截至1月22日，基金单位净值为1.231元 [2] - 在基金经理管理的产品中，工银核心机遇混合A近一年收益最高（97.58%），工银行业优选混合A最低（34.55%） [2]