现金管理基本情况 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 总金额为24,000万元人民币 分别投资于广发银行、招商银行和建设银行的结构性存款产品 [1][2] - 具体产品包括广发银行"物华添宝"W款2025年第482期定制版人民币结构性存款(4,000万元 60天) 招商银行点金系列看涨两层区间63天结构性存款(10,000万元) 建设银行宁波市分行单位人民币定制型结构性存款(10,000万元 94天) [1][3][4] - 该现金管理计划已经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过 批准总额度不超过80,000万元 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [2] 资金来源 - 资金来源于公司2024年向特定对象发行A股股票募集的资金 发行数量35,997,120股 发行价格55.56元/股 募集资金总额1,999,999,987.20元 [2] - 募集资金已于2024年6月14日全部到位 并经立信会计师事务所验证 公司已开立专用账户进行专户存储 [2] 产品具体条款 - 广发银行产品为保本浮动收益型 预期年化收益率0.5%或2.25%或2.35% 挂钩标的为黄金现货 观察期为2025年5月19日至2025年7月15日 [3][4] - 招商银行产品为保本浮动收益型 预期年化收益率1.3%或2.0% 挂钩标的为黄金 观察日为2025年7月17日 [5][7] - 建设银行产品为保本浮动收益型 预期年化收益率1.05%至2.5% 挂钩标的为EUR/JPY汇率 观察期为产品起始日至到期前2个东京工作日 [6][7] 财务影响 - 公司2024年12月31日资产总额1,511,442.08万元 2025年3月31日资产总额1,704,728.51万元(未经审计) [9] - 本次现金管理金额占公司最近一期期末货币资金的比例为7.32% [9] - 现金管理本金计入资产负债表中货币资金或交易性金融资产 利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目 [10] 历史现金管理情况 - 最近12个月内公司使用募集资金进行现金管理实际投入金额129,000万元 实际收回本金50,000万元 尚未收回本金金额79,000万元 实际收益617.80万元 [11] - 最近12个月内单日最高投入金额30,000万元 占最近一年净资产的比例为3.17% [11] - 最近12个月内现金管理累积收益占最近一年净利润的比例为0.21% [11] - 目前已使用的现金管理额度79,000万元 尚未使用的额度1,000万元 总现金管理额度80,000万元 [11]