募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股224,563,094股 每股发行价格11.02元 募集资金总额2,474,685,295.88元 [1] - 扣除发行费用27,086,637.87元后 实际募集资金净额为2,447,598,658.01元 [1] - 募集资金到账时间为2025年4月10日 经致同会计师事务所验资确认 [2] - 截至2025年6月30日 募投项目支出1,890,841,634.44元 其中置换预先投入资金958,544,000.00元 [2] - 募集资金专户期末余额557,472,064.96元 含利息收入715,571.89元 [2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放和使用管理 [2] - 公司与保荐机构及多家银行签署三方/四方监管协议 包括中信建投证券、浦发银行、工商银行、光大银行和中国银行 [3] - 募集资金实行专用账户存储管理 协议符合监管要求 [3] 募集资金使用情况 - 本年度投入募集资金总额189,084.16万元 累计投入189,084.16万元 [4] - 新发展H2地块项目累计投入进度73.19% 因部分建设款项未达付款条件 [4][5] - D1C-108~116通用厂房项目累计投入进度94.96% 因部分款项未达付款条件 [4][5] - F9C-95厂房项目投入进度43.85% 预计2025年11月达到预定状态 [4] - 补充流动资金项目投入进度100% 金额73,291.97万元 [4] 项目效益情况 - 新发展H2地块本年度实现效益-489.87万元 未达预计效益因处于招商引资阶段 [4][5] - D1C-108~116通用厂房项目本年度实现效益-1,344.35万元 因经营模式由整租调整为适应客户需求 [4][6] - 两个项目均已于2024年完成建设并转入投资性房地产 [5] 其他重要事项 - 公司无变更募投项目、无闲置资金补充流动资金、无现金管理操作 [4] - 募集资金使用披露不存在重大问题 [4] - 所有资金使用均履行董事会和监事会审议程序 [4]