募集资金基本情况 - 2022年7月非公开发行股票募集资金总额为人民币44.84亿元，扣除发行费用后净额为人民币44.56亿元[1] - 募集资金于2022年7月21日存入专项账户，并由安永华明会计师事务所出具验资报告确认[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额已累计使用人民币43.61亿元，报告期内实际使用人民币1.22亿元[2][4] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，规范资金存放、使用及监管流程[2] - 公司与控股子公司分别在商业银行开立专项账户，并与保荐机构中金公司及银行签订三方监管协议[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币2307.66万元，包括利息收入435.92万元，另有7605.99万元闲置资金用于临时补充流动资金[2][3] 报告期内资金使用情况 - 2025年1-6月实际使用募集资金1.22亿元，主要用于创新药物临床及上市准备项目[4][8] - 不存在募集资金置换情况，且未使用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款[4][5] - 基于2024年7月董事会授权，使用不超过4.10亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年6月30日尚有7605.99万元未归还，但已于2025年7月7日全部归还[5][8] 募集资金投资项目变更 - 2023年10月经股东大会批准，调整部分募投项目资金用途[6][9] - 从"原料药及制剂基地"项目调出1.93亿元未投入资金至"创新药物临床及上市准备"项目[6][8] - 优化创新药物项目内部结构：削减巴利福肽项目2.58亿元和新冠mRNA疫苗项目7232万元投入，新增FCN-338项目1.86亿元、SAF-189项目1.43亿元投入，并增加FS-1502项目1.94亿元投入[6][9] 项目进度及效益 - 创新药物临床及上市准备项目累计投入197.28亿元，进度达95.42%[8] - 原料药及制剂基地项目累计投入115.62亿元，进度100%，已于2024年12月31日达到预定可使用状态[8][10] - 补充流动资金项目已全额使用12.32亿元[8]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月非公开发行股票募集资金总额人民币44.84亿元 扣除发行费用后净额为人民币44.56亿元[1] - 截至2022年7月21日 募集资金已存入专项账户 并由安永华明会计师事务所出具验资报告确认[1] 募集资金存放与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存放、使用及监督 并开设专项账户存储募集资金[2] - 公司与保荐机构、专户银行签订三方监管协议 协议内容符合上交所规范 各方均履行监管职责[3] - 截至2024年12月31日 募集资金专户余额为人民币613.08万元 其中包括专户利息收入人民币434.84万元[2][4] 募集资金使用进度 - 截至2024年12月31日 非公开发行募集资金净额累计使用人民币423.98亿元 本年度实际使用人民币5.68亿元[2][9] - 募集资金余额为人民币21.64亿元 其中人民币21.47亿元处于暂时补充流动资金状态未归还[2][5] - 募集资金主要投向创新药物临床及许可引进（累计投入185.12亿元）、原料药基地（累计投入115.62亿元）和补充流动资金（全额投入123.24亿元）[9] 闲置资金临时调配 - 2023年7月授权使用不超过人民币9.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 并于2024年7月8日全额归还[4] - 2024年7月授权使用不超过人民币4.1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 截至年末人民币2.15亿元尚未归还[5] - 闲置资金仅用于主营业务生产经营 未影响募投项目正常实施[4][5] 募投项目变更与调整 - 2023年10月经股东大会批准调整募投项目资金配置 将原料药基地项目未投入的1.93亿元调整至创新药物项目[6][9] - 创新药物项目内部结构调整：减少巴利福肽项目投入2.58亿元、新冠mRNA疫苗项目投入0.72亿元 增加FS-1502项目投入1.94亿元 新增FCN-338项目投入1.86亿元和SAF-189项目投入1.43亿元[6][10] - 新增控股子公司复星医药（深圳）作为募投项目实施主体 未改变资金用途及投资金额[6][9] 项目执行状态 - 原料药及制剂集约化综合性基地项目工程建设相关资产已于2024年12月31日达到预定可使用状态[9][11] - 创新药物项目累计投入进度达89.53% 原料药基地项目累计投入进度达87.41%[9] - 变更用途的募集资金总额占比4.31%[9] 监管合规性 - 公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号》及上交所相关规范[7] - 资金使用信息披露及时、真实、准确、完整 无违规情形[7][9]

募集资金基本情况 - 公司于2022年7月非公开发行106,756,666股A股 募集资金总额为人民币4,483.78百万元[3] - 截至2024年12月31日 募集资金净额累计使用人民币4,239.76百万元 报告期内实际使用人民币568.38百万元[4] - 截至2024年末募集资金余额为人民币216.44百万元 其中人民币214.66百万元处于暂时补充流动资金状态[4][7] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存放和使用 并设立专项账户存储[4][6] - 公司与保荐机构中金公司及商业银行签订三方监管协议 协议内容符合上交所规范要求[6] - 截至2024年末募集资金专户余额为人民币6.13百万元 与总余额差异主要来自利息收入434.84万元及补充流动资金款项[7] 募集资金实际使用情况 - 2024年度募集资金实际投入人民币568.38百万元 主要投向创新药物研发及原料药基地建设项目[7][13] - 不存在募集资金置换情况 但两次使用闲置资金补充流动资金：2023年授权970百万元（已全部归还） 2024年授权410百万元（年末未归还余额214.66百万元）[8][9] - 新增复星医药产业发展（深圳）有限公司作为募投项目实施主体 未改变资金用途和投资金额[10] 募集资金投资项目变更 - 经2023年股东大会批准 调整人民币193.14百万元从原料药基地项目转至创新药物研发项目[11][13] - 创新药物项目内部结构调整：削减巴利福肽项目257.73百万元和mRNA疫苗项目72.32百万元 新增FCN-338项目186.21百万元和SAF-189项目142.90百万元[11] - 原料药基地项目调整后投资金额为人民币1,156.16百万元 截至2024年末已全部投入完成[13][15] 项目进度与效益 - 原料药及制剂集约化综合性基地项目已达到预定可使用状态[13][15] - 创新药物临床及许可引进项目累计投入人民币1,851.18百万元 投资进度达89.53%[13] - 补充流动资金项目已全额使用人民币1,232.42百万元[13]