募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股8634万股，每股面值1元，发行价格17.39元/股，募集资金总额150,154.26万元（按发行股数×发行价格计算），实际募集资金净额为141,156.81万元 [1] - 募集资金已于2024年8月9日全部到账，并由立信会计师事务所出具验资报告（信会师报字[2024]ZF11029号） [1] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及银行签订三方监管协议，协议内容符合上交所范本要求 [2] - 监管银行包括中国建设银行上虞支行、招商银行绍兴上虞小微企业专营支行及中信银行绍兴分行 [2] 募集资金存储与使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为2.88亿元（287,912,279.71元），主要存放于中信银行（1.09亿元）、建设银行及招商银行账户 [3] - 实际募集资金净额14.12亿元，已投入募投项目7.01亿元，其中置换预先投入自筹资金4.79亿元，以前年度投入1.20亿元 [3] - 公司使用闲置募集资金购买理财及定期存款4.30亿元，并获得利息及理财收益679.41万元 [3] - 2025年上半年募投项目实际使用募集资金1.01亿元 [3] 募投项目具体进展 - 主要募投项目"年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目"承诺投资额14.11亿元，累计投入4.74亿元，进度41.05% [5] - 另一项目"年产5000吨邻氯氯苄等氯化氟化系列产品"承诺投资额2.57亿元，累计投入2.27亿元，进度88.21% [5] - 项目未达计划进度因处于建设期，未发生可行性重大变化 [6] 闲置资金管理 - 公司董事会批准使用不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财或存款类产品 [4] - 报告期内具体理财操作包括建设银行、中信银行及中信证券的多期理财产品，单笔金额介于5000万至2亿元 [5] 资金使用合规性 - 公司无闲置募集资金补充流动资金、超募资金使用或节余募集资金情况 [4][5] - 募集资金存放、使用及披露符合监管规定，不存在违规情形 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股8634万股，每股面值1元，发行价17.39元，募集资金总额150145.26万元[1] - 扣除发行费用8988.45万元后，实际募集资金净额为141156.81万元[1] - 募集资金已经专户存储，并与保荐机构、银行签订监管协议，保证专款专用[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为28791.23万元[3] - 募投项目累计支出70081.10万元，其中置换预先投入自筹资金47916.27万元，以前年度已投入12024.05万元[3] - 购买定期存款及理财未赎回金额43000万元，利息及理财收益679.41万元[3] 募投项目具体投入 - 年产2.22万吨含氟新材料及新型功能化学品和企业研究院项目承诺投资141096万元，累计投入47481.63万元[5] - 年产5000吨邻氯氯苄、4000吨三氟甲苯系列、13500吨二氯甲苯和8300吨二氯甲苯氯化氟化系列产品项目承诺投资25732.1万元，累计投入22699.48万元[5] - 两个募投项目合计承诺投资166828.1万元，实际募集资金141156.81万元，已累计投入70081.1万元[5] 现金管理方案 - 拟使用不超过70000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过起12个月内可滚动使用[7] - 现金管理产品限于安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，期限不超过12个月，不得质押[7] - 资金来源为首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金[7] - 董事会授权董事长或授权人士在额度内行使投资决策权，财务部负责具体实施[7] 决策程序与合规性 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过现金管理议案[9] - 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议[9] - 保荐机构认为公司已履行必要审批程序，符合相关监管规定，对现金管理事项无异议[9] 资金使用效率与收益分配 - 现金管理目的为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化[6] - 现金管理所得收益归公司所有，产品到期后资金将归还至募集资金专户[7] - 公司正在有序推进募投项目建设，在不影响项目建设和正常经营前提下进行现金管理[5]