募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股8620.62万股 每股发行价35.09元 募集资金总额30.25亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额28.12亿元[1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金15.07亿元 其中以前年度使用12.43亿元 本年度使用2.64亿元[1] - 期末募集资金专户余额14.35亿元 含利息收入336.35万元及超募资金转出2.6亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定专项管理制度对募集资金实行专户存储 与交通银行、中国银行、中信银行等机构签订三方监管协议[1] - 2025年变更持续督导保荐机构为长江证券承销保荐有限公司 并重新签署三方监管协议[1] - 募集资金专项账户活期存款余额1.48亿元 理财专户结构性存款等现金管理余额12.88亿元[1][3] 募集资金实际使用情况 - 报告期内募集资金主要用于新型核生化防护装备产业化基地(投资额调减至3.88亿元)、研发平台建设(3.40亿元)、信息化建设(9920万元)及新增新型给药装置项目(3.98亿元)[4][5] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理 未到期金额12.88亿元 主要投资结构性存款等低风险产品[3] - 使用超募资金3.26亿元永久补充流动资金 截至期末已完成2.6亿元转出[3][4] 募投项目变更情况 - 调整原有三个募投项目实施方案并新增新型给药装置研发产业化项目 总投资额变更使募集资金用途调整3.98亿元[4][5] - 新型核生化防护装备项目投资额由7.72亿元调减至3.88亿元 新型给药装置项目预计2028年12月达到可使用状态[4][5] - 所有变更项目均履行董事会、股东大会决策程序及信息披露义务[4][5] 资金使用进度与效益 - 募集资金总体投资进度53.6% 其中承诺投资项目进度34.5% 超募资金使用进度83.8%[5] - 新型给药装置项目尚未投入资金 研发平台建设项目实际投入进度仅0.5%[5] - 公司确认募集资金使用披露与实际相符 无违规使用情形[6]

公司基本情况 - 湖北华强科技股份有限公司证券代码为688151 SH 于2021年11月25日首次公开发行股票并在科创板上市 并于2021年12月6日在上海证券交易所上市 [1] - 公司注册资本为34,450.00万元 注册地址和主要办公地址均位于中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号 实际控制人为国务院国资委 [1] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为281,215.08万元 投资于新型核生化应急救援防护装备产业化生产基地项目、新型核生化防护基础材料研发平台建设项目、信息化（数据驱动的智能企业）建设项目和补充流动资金 [4] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日 公司募集资金专用账户余额为169,612.742万元 包括使用闲置募集资金进行现金管理的余额及利息收入 [4] - 2023年度公司存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理超额度的情况 最高余额为60,000万元 但已及时整改并补充履行审议程序 [7][12] - 保荐机构确认除2023年度现金管理超额度外 公司募集资金存放与使用符合监管要求 不存在违规使用募集资金的情形 [7][12] 持续督导与监管情况 - 保荐机构在持续督导期内对发行人进行现场检查 内容包括募集资金存放和使用、募投项目建设进展、生产经营及公司治理等情况 [3] - 公司因2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润披露不准确 被上海证券交易所采取监管警示措施 [10] - 湖北证监局对公司采取责令整改的行政监管措施 涉及收入确认依据不充分、存货跌价计提不充分、成本费用跨期及募集资金使用管理不规范等问题 [10] 信息披露与合规管理 - 保荐机构认为公司已披露公告与实际情况相符 披露内容完整 不存在应予披露而未披露的事项 [12] - 公司积极配合保荐机构及证券服务机构的工作 及时提供文件资料并保证信息真实准确完整 [11] - 证券服务机构在发行上市相关工作中能够勤勉尽责地出具专业意见 并积极配合保荐机构的协调核查工作 [12]