易方达恒惠定期开放债券基金运作安排 - 第三十个运作期为2025年10月16日至2026年1月15日，其中开放运作期为2025年10月16日至10月29日，封闭运作期为2025年10月30日至2026年1月15日 [1] - 该基金为定期开放基金，每个运作期期限为3个月，开放运作期原则上不少于5个工作日且最长不超过10个工作日 [2] - 投资者范围限定为机构投资者和合格境外机构投资者，不向个人投资者销售，且单一投资者或一致行动人持有份额比例可达到或超过50% [1] 易方达恒惠基金申购业务规则 - 通过非直销销售机构或网上直销系统首次申购单笔最低限额为人民币1元，通过直销中心首次申购单笔最低限额为人民币10元 [4] - 对通过直销中心申购的特定投资群体（如社保基金、基本养老保险基金等）与其他投资者实施差别申购费率 [5] - 投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但基金管理人可采取措施保护存量持有人利益 [4] 易方达恒惠基金赎回与转换业务规则 - 基金份额单笔赎回或转换转出不得少于1份，若余额不足1份则需一次性全部赎回或转出 [9] - 赎回费用由赎回份额的持有人承担，赎回费全部归入基金财产 [10] - 基金转换费用由转出基金赎回费及申购补差费两部分构成，转换份额计算方式有明确公式 [11][13] 易方达恒信定期开放债券基金运作安排 - 第三十一个运作期为2025年10月16日至2026年1月15日，其中开放运作期为2025年10月16日至10月22日，封闭运作期为2025年10月23日至2026年1月15日 [30] - 该基金投资者范围与恒惠基金相同，仅限于机构投资者和合格境外机构投资者，不向个人投资者销售 [30] - 运作期结构与恒惠基金一致，均为3个月，包含封闭期和开放期 [32] 易方达旗下ETF基金新增流动性服务商 - 自2025年10月13日起，新增招商证券股份有限公司为易方达旗下三只ETF基金的流动性服务商 [64] - 涉及基金包括易方达中证半导体材料设备主题ETF、易方达中证汽车零部件主题ETF和易方达国证新能源电池ETF [64] - 此举旨在促进相关基金的市场流动性和平稳运行，依据深圳证券交易所相关规定 [64]

基金基本信息 - 基金全称为易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金，简称易方达恒安定开债券，基金主代码005439 [1] - 基金运作方式为定期开放式，合同生效日为2018年5月15日，基金管理人为易方达基金管理有限公司，托管人为平安银行股份有限公司 [1] - 第三十个运作期为2025年6月26日至2025年9月25日，其中2025年6月26日至7月2日为开放运作期，7月3日至9月25日为封闭运作期 [2][3] - 投资者范围为机构投资者和合格境外机构投资者，不向个人投资者销售，单一投资者或一致行动人持有份额比例可达50%以上 [2] 申购业务规则 - 非直销销售机构首次申购单笔最低限额为1元，直销中心首次申购单笔最低限额为10元，追加申购均为1元或10元 [4] - 特定投资群体（如社保基金、养老金等）通过直销中心申购可享受差别费率，其他投资者适用标准费率 [6][7] - 申购费率分档：金额<100万费率0.8%，100-200万0.5%，200-500万0.3%，≥500万固定1000元/笔 [1][7] - 基金管理人可调整申购限额或新增规模控制措施，需提前公告 [5] 赎回业务规则 - 赎回份额不得少于1份，余额不足1份需一次性赎回 [10] - 赎回费率按持有时间分档：0-6天1.5%，7-29天0.75%，≥30天0% [1][11] - 赎回费用全额归入基金财产，管理人可调整费率但需提前公告 [11] 转换业务规则 - 转换费用由赎回费和申购补差费构成，补差费率根据转入/转出基金费率差额计算 [14] - 举例：转出10,000份持有100天的易方达安悦超短债C类（净值1.5元）至本基金（净值1.1元），转换费119.05元，最终转入13,528.14份 [19] - 转换后份额持有期自确认日起重新计算，单笔转出不得少于1份 [21][22] 运作安排与销售机构 - 开放运作期办理申购、赎回、转换的时间为证券交易所正常交易日交易时间 [3] - 直销机构为易方达基金公司，非直销机构信息详见公司网站公示 [25][26] - 基金净值公告于每个开放日次日披露，半年度/年度末净值于次日公布 [27]