基金业务调整 - 易方达基金管理有限公司宣布自2026年1月7日起调整易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）的大额申购业务限制及美元份额定投扣款起点 [1] - 此次调整适用于该基金所有份额类别包括A类人民币份额基金代码161126C类人民币份额基金代码012864A类美元份额基金代码003719C类美元份额基金代码012865 [1] 人民币份额申购限制 - 对于人民币份额单日单个基金账户在所有销售机构累计申购A类或C类人民币份额的金额不得超过10元 [1] - 若单笔申购金额超过10元仅10元确认成功超额部分确认失败 [1] - 若多笔累计申购金额超过10元则按申请金额从大到小排序逐笔累加至不超过10元限额的申请确认成功其余申请金额确认失败 [1] 美元份额申购限制 - 对于美元份额单日单个基金账户在所有销售机构累计申购A类或C类美元份额的金额不得超过2美元 [2] - 若单笔申购金额超过2美元仅2美元确认成功超额部分确认失败 [2] - 若多笔累计申购金额超过2美元则按申请金额从大到小排序逐笔累加至不超过2美元限额的申请确认成功其余申请金额确认失败 [2] 美元份额定投调整 - 自2026年1月7日起投资者定期定额投资该基金各类美元份额的每期扣款金额起点调整为不低于1美元不设金额级差 [2] - 各销售机构可自行设定更高的最低扣款金额通过公司网上直销系统定投美元份额的每期扣款金额起点也相应调整为不低于1美元 [2]

易方达基金2026年境外投资市场节假日业务安排公告 - 易方达基金管理有限公司发布公告 宣布旗下三只主要投资于境外市场的LOF基金将在2026年境外主要投资市场节假日暂停办理申购 赎回和定期定额投资业务 以保护基金份额持有人利益和保障基金平稳运作 [1][4][6] - 受影响的基金包括易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF） 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）和易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） [1][4][6] - 业务暂停将在节假日的下一开放日恢复 且公告中提及的节假日日期已剔除与上海证券交易所 深圳证券交易所休市日重合的日期 [1][4][6] 相关基金产品具体信息 - 易方达标普生物科技指数证券投资基金（LOF）的场内简称为“标普生物科技LOF” 其A类人民币份额基金代码为161127 A类美元现汇份额基金代码为003720 C类人民币份额基金代码为012866 C类美元现汇份额基金代码为012867 [1] - 易方达标普医疗保健指数证券投资基金（LOF）的场内简称为“标普医疗保健LOF” 其A类人民币份额基金代码为161126 A类美元现汇份额基金代码为003719 C类人民币份额基金代码为012864 C类美元现汇份额基金代码为012865 [4] - 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的场内简称为“纳斯达克100LOF” 其A类人民币份额基金代码为161130 A类美元现汇份额基金代码为003722 C类人民币份额基金代码为012870 C类美元现汇份额基金代码为012871 [6] 公告补充说明与投资者提示 - 公告提示 若基金因其他原因暂停相关业务或有其他交易状态限制 具体业务办理将以相关公告为准 [2][5][7] - 公告指出 若境外主要投资市场节假日发生变化 或根据法律法规 基金合同等规定需要调整 公司将相应调整并及时公告 [3][5][7] - 公司建议投资者为避免因节假日带来的不便 应提前进行相关业务安排 并可通过公司网站或客户服务电话获取信息 [2][8]

核心观点 易方达基金管理有限公司于2025年9月25日集中发布了一系列基金业务调整公告，主要涉及对多只QDII指数基金（生物科技、医疗保健、纳斯达克100）实施极为严格的大额申购限制，对多只债券指数基金暂停机构客户大额申购，同时开放一只养老目标日期FOF基金的日常申购，并披露了旗下基金参与新股及H股认购的关联交易 [1][4][9][11][14][32][33][35] QDII指数基金大额申购限制调整 - **三只QDII指数基金同步调整**：公司决定自2025年9月25日起，对标普生物科技LOF（161127等）、标普医疗保健LOF（161126等）、纳斯达克100LOF（161130等）三只基金的大额申购业务进行严格限制 [1][4][11] - **人民币份额限额极低**：对于上述三只基金的人民币份额（A类及C类），单日单个基金账户在所有销售机构的累计申购金额上限均调整为不超过**100元** [1][5][12] - **美元份额同步收紧**：对于上述三只基金的美元份额（A类及C类），单日单个基金账户在所有销售机构的累计申购金额上限均调整为不超过**20美元** [2][6][13] - **执行规则明确**：若单笔申购金额超过限额，则限额内部分确认成功，超额部分确认失败；若多笔累计超过限额，则按申请金额从大到小排序，逐笔累加直至达到限额 [1][2][5][6][12][13] 债券指数基金机构大额申购暂停 - **多只债基暂停机构大额申购**：公司决定自2025年9月30日起，对三只债券指数基金暂停机构客户的大额申购及大额转换转入业务 [32][33][35] - **限额各有不同**： - 易方达中债1-3年政金债指数基金：机构客户单日单账户申购A/C类份额上限为**500万元** [32] - 易方达中债7-10年国开债指数基金：机构客户单日单账户申购A/C/D类份额上限为**2500万元** [33][34] - 易方达中债新综合债券指数基金（LOF）：机构客户单日单账户申购A/C/D类份额上限为**2500万元** [35] - **限制为短期措施**：上述三只债券基金的机构大额申购限制均计划于**2025年10月9日**取消，并恢复办理相关业务，届时不再另行公告 [32][34][36] 养老目标日期FOF基金开放申购 - **新基金开放日常申购**：易方达养老目标日期2060五年持有期混合型FOF自公告日起开放日常申购和定期定额投资业务 [14] - **设定五年最短持有期**：在目标日期（2060年12月31日）之前，该基金对每份基金份额设定五年最短持有期，持有期内不可办理赎回 [14] - **申购门槛较低**：投资者通过非直销销售机构或公司网上直销系统首次申购单笔最低限额为**人民币1元**，追加申购单笔最低限额为**人民币1元** [18] - **直销中心门槛较高**：通过公司直销中心首次申购单笔最低限额为**人民币50,000元**，追加申购单笔最低为**人民币1,000元** [18] - **定期定额投资开通**：公司网上直销系统（目前仅对个人投资者）及其他销售机构开通了该基金的定期定额投资业务，每期扣款金额不低于**人民币1元** [22][23][24] 基金参与关联方承销证券认购 - **参与瑞立科密IPO网下申购**：公司旗下由中信证券（基金托管人）托管的公募基金参与了广州瑞立科密汽车电子股份有限公司的首次公开发行股票网下申购，发行价格为**42.28元/股** [9][10][11] - **参与奇瑞汽车H股认购**：公司旗下公募基金参与了奇瑞汽车股份有限公司在香港联合交易所发行的H股认购，发行价格为**30.75港元/股** [9][11] - **涉及关联关系说明**：瑞立科密IPO的主承销商中信证券是公司旗下部分基金的托管人；奇瑞汽车H股发行的香港包销商与公司股东及基金托管人存在关联关系 [9]