对外投资概述 - 公司计划加强对饮料行业的业务拓展 重点加大在果汁领域的投资与发展 与重庆橙标农业发展有限公司和盐城丝路安栎股权投资合伙企业共同出资设立合资公司 [1] - 合资公司注册资本7000万元 公司以自有或自筹资金出资3570万元 持股比例51% [1] - 合资公司将纳入公司合并报表范围 成为新增控股子公司 [2] 共同投资方基本情况 - 重庆橙标农业发展有限公司注册资本10000万元 主要从事水果种植 新鲜水果批发 食品生产与销售等业务 主要股东为湖北省银岭冷链投资有限责任公司和重庆鑫孜睿农业开发有限公司 实际控制人为陈征 [2] - 盐城丝路安栎股权投资合伙企业成立于2023年10月26日 出资额5500万元 主要从事私募股权投资活动 实际控制人为樊帆 [3][4][5] - 两家投资方与公司及持有公司5%以上股份的股东 控股股东 实际控制人 公司董事及高级管理人员均不存在关联关系 [2][5] 投资标的基本情况 - 合资公司名称为兰州黄河（重庆）饮品有限公司 注册资本7000万元 注册地址为重庆市忠县 [6] - 经营范围包括生产销售果汁及蔬菜汁类饮料 浓缩果蔬汁 果肉 果浆 橙子精油 预包装食品批发零售 水果种植与销售等 [6][7] - 股权结构为公司持股51% 重庆橙标持股30% 盐城安栎持股19% 全部以货币方式出资 [7] 合资公司治理结构 - 股东会为最高权力机构 普通决议需经代表过半数表决权股东通过 特别决议需经代表三分之二以上表决权股东通过 [9][10] - 设执行董事1名由公司委派 兼任总经理 负责日常经营决策 [10][11] - 设监事3名 由重庆橙标委派2名 盐城安栎委派1名 乙方委派监事担任监事会主席 [10] - 财务总监和采购总监由公司推荐 工厂厂长和销售总监由重庆橙标和盐城安栎推荐 [11] 财务安排与利润分配 - 利润分配时提取10%作为法定公积金 累计达注册资本50%以上可不再提取 剩余利润按股东实缴出资比例分配 [11] - 每年6月前召开股东会确定上年度利润分配金额 [11] - 经营亏损由合资公司全部资产承担 股东以出资额为限承担有限责任 [11] 投资目的与影响 - 投资旨在推动饮料业务发展 完善产业布局 提升综合实力 [14] - 投资资金来源于自有或自筹资金 不会对生产经营和财务状况产生重大不利影响 [14] - 预计将对公司长远发展和经营效益产生积极影响 [14]