泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

搜索文档
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期证券 投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
中国证券报-中证网· 2025-05-20 08:05
基金申购业务 - 基金管理人直销网点首次单笔最低申购金额为人民币5万元,追加申购单笔最低金额为人民币1万元,其他销售机构首次单笔最低申购金额为人民币1元,追加申购单笔最低金额为人民币1元 [3] - 单一投资者单日申购金额不超过1000万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品及基金管理人以自有资金投资的情况除外) [5] - 本基金不收取申购费,但对基金份额收取销售服务费 [6] - 申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值,计算结果四舍五入保留到小数点后两位 [8] 基金赎回业务 - 单笔赎回份额不得少于1份,某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于1份的,基金管理人有权强制全部赎回 [9] - 本基金不收取赎回费,最短持有期为7天,持有满7天后赎回不收取赎回费用 [10] - 赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值,计算结果四舍五入保留到小数点后2位 [11] 基金转换业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成 [12][18] - 基金转换采取未知价法,以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算 [17] - 基金转换的具体计算公式包括转出金额、转出基金赎回费用、转入金额、转入基金申购费、转出基金申购费、补差费用、净转入金额和转入份额 [19] 定期定额投资业务 - 本基金的定期定额投资每期最低申购金额为1元,各销售机构可根据情况调高最低申购金额 [24] 基金销售机构 - 直销机构包括泰信基金管理有限公司及其北京、深圳分公司 [25][27] - 非直销机构包括博时财富基金销售有限公司、渤海证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司等多家机构 [26] 基金份额净值公告 - 在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周披露一次基金份额净值和基金份额累计净值 [28] - 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值 [28]