泰信汇鑫三个月定开债券基金第十一个开放期业务安排 - 基金将于2026年1月12日至2026年1月13日进入第十一个开放期，期间可办理申购与赎回业务，开放期不少于两个工作日、不超过二十个工作日 [1] - 投资者通过其他销售机构首次最低申购金额为人民币1元，追加申购最低1元，通过泰信直销柜台首次最低申购金额为人民币5万元，追加最低1万元 [4] - 单个投资者持有基金份额数须低于基金总份额数的50%，且不得通过一致行动人变相规避该集中度限制 [6] - 基金A类份额收取前端申购费，费率随申购金额递增而递减，C类份额不收取申购费用 [7][9] - 赎回时，对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并全额计入基金财产 [12] - 基金转换业务费用由转出基金的赎回费及转出与转入基金的申购费补差构成 [15][16] - 单个开放日基金净赎回及净转换转出份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，构成巨额赎回 [23] - 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露开放日的各类基金份额净值 [30] 泰信中证全指自由现金流指数基金新增销售服务 - 自2026年1月9日起，泰信中证全指自由现金流指数基金（A类025003，C类025004）在部分销售机构开通转换、定期定额投资业务，并参加费率优惠活动 [35] - 投资者通过指定销售机构申购、转换、定投该基金可享有费率优惠，具体折扣后费率以各销售机构公示为准 [35] 泰信鑫利混合型证券投资基金分红信息 - 泰信鑫利混合型证券投资基金发布分红公告，收益分配方式分为现金分红与红利再投资 [45][46] - 投资者可选择现金红利或自动转为基金份额再投资，并可对A类、C类份额选择不同分红方式，默认方式为现金分红 [46] 基金管理人及销售机构 - 基金管理人为泰信基金管理有限公司，注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层 [28] - 基金销售机构包括公司直销机构及众多场外非直销机构，如中信证券、招商证券、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、天天基金等 [28][29]

基金开放期安排 - 基金自封闭期结束后的第一个工作日起进入开放期，开放期不少于2个工作日、不超过20个工作日，具体时间为2025年6月30日至7月1日 [1] - 若因不可抗力导致无法按时开放，开放期将顺延至影响因素消除后的下一个工作日 [1] - 开放期内申购赎回业务的具体规则需参考招募说明书或相关公告 [3] 申购业务规则 - 最低申购金额：通过非直销机构首次申购最低1元（含申购费），追加申购最低1元；直销柜台首次申购最低5万元，追加申购最低1万元 [4] - 基金收益转购份额或定期定额投资不受最低金额限制 [5] - 单个投资者持有份额不得超过基金总份额的50%，且不得通过一致行动人规避该限制 [6] 申购费率及计算 - A类份额采用前端收费模式，费率随申购金额递增递减，C类份额不收取申购费 [7][8] - A类份额申购计算公式：净申购金额=申购金额/(1+费率)，申购份额=净申购金额/份额净值 [9] - 示例：投资10,000元申购A类份额（费率0.8%，净值1.1500），可得8,626.63份 [9] 赎回业务规则 - 单笔赎回份额不得低于1份，保留余额不足1份需一次性赎回 [11] - 赎回费率根据持有期限浮动，持有少于7天收取1.5%费率并全额计入基金财产 [11] - 赎回金额=赎回份额×净值-赎回费用，示例：赎回10,000份A类份额（净值1.1000，费率1.5%）获10,835.00元 [12] 基金转换业务 - 转换费用包含转出基金赎回费及转入/转出基金的申购费补差 [14][15] - 转换需满足条件：同一销售机构、双方基金可交易状态、T+1日确认有效性 [16] - 示例：10万份泰信周期回报债券A（净值1.020）转换为泰信中小盘精选混合（净值1.500），最终获67,467.22份 [21] 销售机构信息 - 直销机构为泰信基金管理有限公司，注册地址上海浦东 [25] - 非直销机构包括中信证券、招商证券、蚂蚁基金销售等26家机构 [26] 净值披露安排 - 封闭期内每周公告一次份额净值，开放期内每个开放日次日披露净值 [27] - 半年度/年度最后一日净值于次日公告 [27]