基金募集概况 - 浦银安盛港股通央企红利混合型证券投资基金合同于2025年8月1日生效 [1] - 基金募集期间为2025年7月15日至2025年7月29日 [3] - 募集期间净认购金额为1,289,070,931.49元，其中A类份额净认购681,123,516.96元，C类份额净认购607,947,414.53元 [1][3] - 募集有效认购总户数为8,401户 [3] - 募集份额合计1,289,386,134.47份，其中A类份额681,298,189.79份，C类份额608,087,944.68份 [1][3] - 认购资金在募集期间产生利息315,202.98元，该利息已结转计入基金份额 [1][3] - 募集资金于2025年7月31日划入基金托管专户 [3] 基金管理团队 - 基金经理孙晨进于2023年3月加入浦银安盛基金管理有限公司，现任指数与量化投资部总监 [1] - 孙晨进拥有超过13年行业经验，曾任职于华安基金和申万菱信基金，担任量化投资相关职务 [1] - 另一位基金经理罗雯自2007年10月至今任职于浦银安盛基金，现任指数及量化投资部基金经理 [1] - 罗雯自2011年7月至2018年1月担任公司旗下指数基金基金经理助理 [1] 基金基本信息 - 该基金为混合型证券投资基金，投资范围聚焦于港股通机制下的央企红利股票 [1][3] - 基金分为A类和C类两种份额级别 [3] - 基金募集注册文件由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资 [3]

行业背景与市场动态 - 自去年新国九条发布以来 上市公司持续提升分红力度以回馈中小投资者 [1] - 险资等长期资金加大入市力度 推动红利资产成为当红板块 [1] - 包括银行在内的高股息行业在过去一年经历较大涨幅 [1] - 随着股价上升 红利股的股息率出现不同程度下降 [1] - 板块内部各类资产价值逐步分化 [1] - 港股红利板块因更具性价比的投资价值开始受到投资者关注 [1] 产品特征与投资策略 - 浦银安盛基金推出港股通央企红利混合型证券投资基金 代码A类024398 C类024399 [1] - 产品聚焦港股红利板块 业绩比较基准为恒生港股通中国央企红利指数 [2] - 该指数当前股息率达7.87% 高于中证红利指数5.44%的股息率 [2] - 指数成分股行业分布除传统银行大金融外 还涵盖工业 能源 制造业等行业优质标的 [2] - 基金将精选代表中国核心资产的优质央企上市公司 [2] - 把握南下资金和海外资金加码香港市场的投资机遇 [2] 公司战略与业务发展 - 浦银安盛基金积极顺应市场环境变化 强化权益类产品创新能力 [1] - 在公募基金高质量发展方案和浦发银行集团财资金融赛道引领下 持续加强投研能力建设 [2] - 已连续推出指数家 全球科创家 固收家等投资业务品牌 [2] - 融入指数投资发展热潮 加大科技投资投入力度 [2] - 为低风险偏好投资者提供丰富投资工具 [2] - 此次新产品将发挥团队主动量化能力 提供贴合业绩比较基准的长期投资工具 [2]