公司募投项目进展与资金使用 - 公司于2025年12月12日召开第五届董事会第四次会议，并于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 公司同意将已达到预定可使用状态的“特种高合金焊丝制备项目”及“工程技术中心建设项目”两个募投项目结项 [1] - 公司将上述两个项目的节余募集资金3，648.16万元（包括理财收益及银行存款利息收入）永久补充流动资金，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准 [1] 资金处理与账户管理 - 截至公告披露日，上述两个募投项目的节余募集资金及银行利息已永久补充流动资金，用于项目待支付款项及公司日常生产经营活动 [1] - 募投项目所对应的募集资金专项账户已注销完成 [1] - 公司与开户银行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,545.34 万股，每股发行价格为人民币 15.37 元，募集资金总额为人民币 698,618,758.00 元 [2] - 减除发行费用（不含增值税）人民币 57,639,206.34 元后，募集资金净额为人民币 640,979,551.66 元 [2] - 募集资金净额已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具验资报告（中汇会验[2022]0867 号） [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金扣除发行费用后拟用于三个项目：高品质焊丝智能生产线建设项目、特种高合金焊丝制备项目、工程技术中心建设项目，合计拟投入募集资金人民币 56,284.00 万元 [3] - 截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 35,798.28 万元（含超募资金补流），尚未到期归还的募集资金临时补充流动资金人民币 17,000.00 万元 [4] - 尚未使用的募集资金余额为 13,566.00 万元，其中闲置募集资金理财余额为 11,702.56 万元 [4] 前次使用闲置募集资金临时补流及归还情况 - 公司于 2024 年 8 月 19 日审议通过使用闲置募集资金中的 1.70 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月 [4] - 公司已于 2025 年 7 月 31 日将上述 1.70 亿元资金全部归还至募集资金专用账户 [5] 本次使用闲置募集资金临时补流计划 - 公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月 [6] - 资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不用于证券投资等高风险投资，不影响募集资金投资项目正常进行 [6] 本次资金使用的合理性和必要性 - 因募集资金投资项目建设存在周期，部分资金短期闲置，临时补流可提高资金使用效率并缓解流动资金需求 [6] - 按银行贷款市场报价利率（LPR）3.00%计算，使用 5,000.00 万元预计可节约财务费用 150.00 万元（一年测算） [6] 审议程序及保荐人意见 - 公司于 2025 年 8 月 20 日召开董事会审议通过本次资金使用计划 [7] - 保荐人认为该事项履行了必要审批程序，符合监管规定及公司管理制度，对资金使用无异议 [7]