现金管理目的 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理旨在确保不影响募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，实现资金保值增值并增加收益[1] - 该举措旨在维护全体股东利益[1] 现金管理金额及资金来源 - 本次现金管理涉及非公开发行股票闲置募集资金1亿元人民币[1] - 资金来源为2020年非公开发行股票募集资金，共发行20,375,760股，每股发行价格未披露，募集资金净额为30.52亿元人民币[1] 募集资金使用情况 - 截至2024年底，非公开发行股票募集资金使用情况如下： - 体外诊断产品产能扩大项目：承诺投资14.35亿元，累计投入5.24亿元[2] - 体外诊断产品研发中心项目：承诺投资8.33亿元，累计投入3.5亿元[2] - 诊断仪器产业园营销网络建设项目：承诺投资2.02亿元，累计投入1.62亿元[2] - 补充流动资金项目：承诺投资6.1亿元，累计投入6.04亿元[4] - 总募集资金承诺投资30.8亿元，累计投入16.4亿元[4] 现金管理产品详情 - 产品类型：券商收益凭证[3] - 产品名称：申万宏源证券龙鼎金牛三值定制511期(362天)收益凭证[4] - 申购金额：1亿元[4] - 预期收益率：0.10%/3.60%/3.70%[4] - 起息日：2025年7月3日，到期日：2025年6月29日[4] - 产品期限不超过12个月[5] 审议程序及授权 - 2024年12月11日公司董事会和监事会审议通过现金管理议案[5] - 授权使用不超过1.7亿元可转债闲置募集资金和17亿元非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理[5] - 资金可用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购等保本型产品[5] - 授权董事长在额度范围内行使投资决策权[5] 公司财务状况 - 2025年3月31日公司总资产119.68亿元，负债29.98亿元，归属于上市公司股东的净资产88.77亿元[7] - 2025年一季度经营活动现金流量净额1.66亿元[7] - 截至2025年3月31日，公司货币资金2.33亿元，本次现金管理金额占货币资金的42.95%[7] 历史现金管理情况 - 最近12个月累计投入理财本金6.61亿元，收回4.91亿元[7] - 最近12个月委托理财累计收益785.32万元，占最近一年净利润的6.55%[7] - 目前理财额度已使用17亿元，尚未使用1.7亿元[7]