募集资金基本情况 - 公司于2018年首次公开发行A股4000万股，发行价格为每股人民币24.34元，募集资金总额为人民币97,360.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币89,142.5937万元 [1] - 募集资金已于2018年8月20日全部到账，并经广东正中珠江会计师事务所验资确认，资金全部存放于专项账户 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，公司首次公开发行募集资金累计投入金额为67,771.35万元，承诺投资总额为89,142.59万元 [2] - 主要投资项目包括创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目（承诺投资31,192.00万元，累计投入8,719.32万元）及其他未列明项目 [2] 资金置换原因 - 募投项目实施中存在需用自有资金先行支付的情形，主要涉及人员薪酬支付需通过基本账户处理，不符合银行多账户支付薪酬的规定 [2] - 部分费用需通过指定银行托收或外汇账户支付，直接使用募集资金专户操作便利性低，影响运营效率 [3] - 使用自有资金支付有利于降低财务成本，提高募集资金使用效率和项目管理效率 [3] 资金置换操作流程 - 公司计划在募投项目实施期间使用自有资金支付相关费用，并在6个月内从募集资金专户等额置换至自有账户 [3] - 操作流程包括自有资金支付审批、月度资金明细表编制、置换申请审批及资金划转 [4] - 保荐机构对资金支付情况进行监督，公司需配合核查 [4] 对公司经营的影响 - 该资金置换方式可优化支付流程，提高资金使用效率，降低财务成本，且不影响募投项目正常实施或资金周转 [4] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [4] 相关审议程序 - 公司于2025年8月27日召开董事会及监事会，审议通过资金置换议案，认为该决策符合公司利益及法规要求 [4][5] - 保荐机构对决策程序无异议，认为符合《上市公司募集资金监管规则》等法规规定 [5][6]