募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股(A股)股票222,469,410股 发行价格为每股人民币8.99元 募集资金总额为人民币1,999,999,995.90元[1] - 扣除发行费用19,021,232.77元（不含增值税）后 实际募集资金净额为1,980,978,763.13元 再扣除增值税1,141,273.97元后 募集资金账户结余额为1,979,837,489.16元[1][10] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 公司累计使用募集资金106,702.93万元（含置换前期自筹资金8,917.67万元）[2] - 募集资金余额72,133.86万元中 55,000万元用于购买定期存款及七天通知存款进行现金管理[2][3] - 募集资金投入进度为53.86% 实际投入金额106,702.93万元与承诺投资总额198,097.88万元存在差额91,394.95万元[9][10] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并开立专项账户存储资金 子公司上汽红岩汽车有限公司也设立专用账户[3] - 公司与独立财务顾问、银行签订三方监管协议 并与子公司签订四方监管协议 协议执行正常[2][4] - 公司使用28,954.26万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[6] 募集资金投资项目调整 - 公司调整募集资金使用计划 原商用车智能发动机类项目、船电新项目、新能源电驱桥项目三类项目投入金额发生变化[5] - 新一代大马力发动机类项目调整后投资金额69,143.62万元 实际投入11,327.06万元 进度16.38%[9] - 新能源电驱桥项目调整后投资金额49,968.04万元 实际投入8,520.11万元 进度17.05%[9] 特殊事项说明 - 子公司上汽红岩募集资金专户中28,064.58万元被法院强制扣划 另有9,445.67万元被冻结[7] - 公司不存在超募资金情况 募集资金使用及披露不存在违规情形[6][7][8]