业绩总结 - 2022年度公司实现营业收入28207.68万元，较2021年度增长29.48%[32] - 2022年度归属母公司股东净利润为6341.22万元，较2021年度增长70.10%[32] - 2022年9月30日资产总计为532969199.11元[49] - 2022年9月30日股东权益合计为292167430.64元[49] - 2022年9月30日母公司资产负债率为45.18%[49] - 2022年1 - 9月营业收入为207232295.16元[49] - 公司毛利率分别为31.97%、28.76%、25.59%、28.37%[50] - 公司净利润分别为45237364.23元、37279909.48元、27927350.90元、20808666.84元[50] - 公司加权平均净资产收益率分别为14.87%、13.73%、10.79%、8.87%[50] - 公司基本每股收益分别为0.43元/股、0.37元/股、0.28元/股、0.21元/股[50] - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为13094579.79元、23741665.75元、22837254.56元、27273870.61元[50] - 公司研发投入占营业收入的比例分别为5.93%、6.21%、7.59%、5.78%[50] 股权结构 - 发行前非公众股东合计持股比例为98.06%[25][130] - 公开发行完成后，未行使、全额行使超额配售选择权时，相关主体最大增持股份数分别为181.00万股、574.75万股，最大回购股份数分别为241.33万股和766.33万股[25][130] - 泰和新材直接持有公司9686.00万股股份，占总股本的91.38%，为控股股东[45] - 国丰控股及其子公司合计持有泰和新材19.98%的股份，裕泰投资持有13.85%，烟台市国资委为实际控制人[45] 产品与市场 - 公司主营业务为芳纶纸及其衍生品的研发、生产和销售，产品市场占有率居全球第二位[47] - 报告期各期，芳纶纸销售收入占营业收入比例达90%以上，产品类别相对集中[20][103] - 报告期各期，境外销售收入占主营业务收入比例分别为33.47%、33.28%、30.48%及33.24%，汇率变动影响业绩[21][112][113] 研发情况 - 报告期内公司研发投入分别为789.40万元、1207.04万元、1352.26万元和1228.24万元，占营业收入比例分别为5.78%、7.59%、6.21%和5.93%[72] - 截至2022年9月30日，公司拥有发明专利15项，实用新型专利5项，正在申请发明专利6项，实用新型专利11项，软件著作权12项[72] - 公司参与制定国家标准19项，其中14项为牵头制定单位，参与制定行业标准2项[72] - 公司研发的芳纶云母纸材料于2022年5月23日经鉴定为国际领先水平[65] - 公司研发的新型阻燃蜂窝芯材用芳纶纸最大热释放速率PkHRR≤50kW/m²，放热总量HR（2min）≤2.7MJ/m²，优于美联航OSU测试标准[68] 募集资金与项目 - 本次拟公开发行股票不超过4025万股（全额行使超额配售选择权），未考虑时不超过3500万股，超额配售不超未考虑时的15%即525万股，发行后公众股东持股不低于总股本25%[10][54] - 每股面值1元，每股发行价格不低于9.22元/股[10][54] - 募集资金投资项目投资总额50112.93万元，拟使用募集资金投入29770.00万元[76] - 募投项目将新增1500吨/年芳纶纸产能，存在新增产能难以消化、收益不及预期风险[19][126] 关联交易 - 报告期内，公司直接材料成本占主营业务成本的比例分别为75.55%、79.19%、80.63%及82.75%[12][100] - 报告期内，公司自关联方采购短切纤维、沉析纤维金额占采购总额的比例分别为89.30%、87.71%、81.02%及83.38%[13][101] - 公司主要原材料采购自控股股东泰和新材，非关联方渠道供应有限[16] 其他 - 老厂区搬迁收储土地补偿款总额9728.53万元，第一期已收悉[81] - 公司29名员工参与控股股东股权激励计划，合计103万股[90] - 截至招股书签署日，公司已完成老厂区两条生产线搬迁，一条调试完毕，一条处于调试中[82] - 截至招股书签署日，新厂区厂房已建成并投入使用，新规划芳纶纸生产线已建成转固[83] - 烟台民士达先进制造有限公司拟从事芳纶纸在新能源汽车领域的应用，尚未开展实际业务[167]