债券市场表现 - 凯盛转债8月18日盘中上涨2.09%报143.154元/张 成交额达1.35亿元 转股溢价率为16.35% [1] - 债券信用级别为AA- 期限6年 票面利率逐年递增从首年0.2%至第六年2.5% [1] - 转股开始日为2024年6月5日 转股价设定为20.01元 [1] 公司业务概况 - 凯盛新材成立于2005年12月 主营精细化工产品及新型高分子材料研发生产销售 [2] - 公司为国内主要芳纶聚合单体间/对苯二甲酰氯生产企业 首家实现聚醚酮酮国产化 全球第三家掌握自主知识产权聚醚酮酮生产技术 [2] - 核心产品包括氯化亚砜、芳纶聚合单体、4-硝基苯甲酰氯、2-丙氧基氯乙烷及聚醚酮酮(PEKK) [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入2.694亿元 同比增长12.28% [2] - 归属净利润3067.02万元 同比增长19.35% 扣非净利润2768.92万元 同比增长27.72% [2] 股权结构特征 - 截至2025年7月股东户数2.428万户 人均流通股1.614万股 [2] - 人均持股金额达27.17万元 筹码集中度呈现较集中状态 [2] 可转债产品特性 - 可转换债券兼具债权与股权特征 可按规定价格转换为发行公司普通股 [1] - 持有人可选择持有至到期收取本息 或在二级市场出售变现 [1]