前次募集资金基本情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额13亿元 按面值发行 发行数量1300万手[1] - 扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为12.89亿元 初始存放金额与净额差异主要因发行费用及可抵扣增值税进项税额影响[1] - 募集资金已于2020年8月28日到账 经信永中和会计师事务所审验[1] - 截至2025年6月30日 募集资金已全部使用完毕 银行账户余额为零且已完成注销[1] 募集资金使用情况 - 累计使用募集资金总额13亿元 各年度使用总额13亿元[1] - 实际投资项目包括三道山150MW风电项目 苏家梁100MW风电项目及补充流动资金[1][3] - 募集资金实际投资金额与承诺投资金额一致 均为12.89亿元[1][3] - 截至2025年6月30日 前次募集资金实际投资项目未发生变更[3] 投资项目效益实现情况 - 三道山150MW风电项目累计产能利用率为110.45% 超预期发电量[3] - 苏家梁100MW风电项目累计产能利用率为127.33% 实际发电量12.14亿度 超预期发电量约9.53亿度[3] - 项目效益计算口径与承诺效益保持一致 均达到预定可使用状态[3] 资金置换情况 - 2020年9月3日通过董事会及监事会决议 使用募集资金置换预先投入的自筹资金[3] - 信永中和会计师事务所出具专项鉴证报告 独立董事及保荐机构均发表同意意见[3] - 置换金额以截至2020年8月28日预先投入的自筹资金为准[3]