Workflow
苏银理财玺源目标盈51期
icon
搜索文档
浙版传媒: 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券之星· 2025-05-29 16:19
现金管理到期赎回情况 - 公司近期到期赎回自有资金现金管理产品本金50,000万元,获得收益1,666.27万元,年化收益率区间为3.10%-3.60% [1][2] - 赎回产品为中信银行"信银理财全盈象智赢稳健定开159号理财产品",起息日为2024年5月24日,到期日为2025年5月21日 [2] 继续进行现金管理进展 - 新现金管理金额为100,000万元,期限为180-202天,资金来源为闲置自有资金 [1][3] - 2025年度现金管理授权额度为570,000万元,有效期自董事会审议通过后12个月,资金可循环滚动使用 [1][6] 现金管理产品配置 - 配置四款理财产品:江苏银行"苏银理财玺源目标盈51期"(10,000万元/181天/参考年化2.60%-2.70%)、交通银行"施罗德交银得润固收添益封闭式"(10,000万元/198天/2.80%)、中国银行"中银理财-稳富固收增强优嘉"(10,000万元/202天/2.50%-3.50%)、农业银行"农银同心·大有优选配置29期"(70,000万元/202天/2.60%-2.80%) [3][4][5] - 产品类型均为非保本浮动收益型或混合类,风险评级为PR2/R2级 [4][5] 财务数据影响 - 截至2024年12月31日,公司货币资金为603,788.92万元,本次现金管理金额占比8.38% [6] - 最近12个月现金管理累计投入1,080,000万元,累计收益14,753.60万元,占最近一年净利润的13.63% [9] - 经营活动现金流量净额2023年经审计为66,292.60万元,2024年未经审计为-27,254.57万元 [5]