现金管理到期赎回情况 - 公司近期到期赎回自有资金现金管理产品本金50,000万元，获得收益1,666.27万元，年化收益率区间为3.10%-3.60% [1][2] - 赎回产品为中信银行"信银理财全盈象智赢稳健定开159号理财产品"，起息日为2024年5月24日，到期日为2025年5月21日 [2] 继续进行现金管理进展 - 新现金管理金额为100,000万元，期限为180-202天，资金来源为闲置自有资金 [1][3] - 2025年度现金管理授权额度为570,000万元，有效期自董事会审议通过后12个月，资金可循环滚动使用 [1][6] 现金管理产品配置 - 配置四款理财产品：江苏银行"苏银理财玺源目标盈51期"（10,000万元/181天/参考年化2.60%-2.70%）、交通银行"施罗德交银得润固收添益封闭式"（10,000万元/198天/2.80%）、中国银行"中银理财-稳富固收增强优嘉"（10,000万元/202天/2.50%-3.50%）、农业银行"农银同心·大有优选配置29期"（70,000万元/202天/2.60%-2.80%） [3][4][5] - 产品类型均为非保本浮动收益型或混合类，风险评级为PR2/R2级 [4][5] 财务数据影响 - 截至2024年12月31日，公司货币资金为603,788.92万元，本次现金管理金额占比8.38% [6] - 最近12个月现金管理累计投入1,080,000万元，累计收益14,753.60万元，占最近一年净利润的13.63% [9] - 经营活动现金流量净额2023年经审计为66,292.60万元，2024年未经审计为-27,254.57万元 [5]