基金基本信息 - 基金名称为融通深证100交易型开放式指数证券投资基金，简称融通深证100ETF，场内简称深证100ETF融通，基金主代码为159219 [2][4] - 基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司，基金合同生效日为2025年4月24日，上市日期为2025年5月13日，在深圳证券交易所上市 [1][2][4] - 报告期末基金份额总额为26,388,018.00份，期末基金资产净值为27,125,426.61元，期末基金份额净值为1.0279元 [4][5] 投资策略与目标 - 基金采用完全被动式指数投资策略，主要使用完全复制法，按照成分股在标的指数中的基准权重构建投资组合，并随指数调整而调整 [3] - 投资目标为紧密跟踪深证100指数，追求日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2% [2] - 投资范围包括股票、债券、资产支持证券、衍生工具等，其中投资于标的指数成分股和备选成分股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80% [3][25] 业绩表现 - 报告期内基金份额净值增长率为2.79%，业绩比较基准收益率为3.99%，本期利润为6,137,083.88元 [5][16] - 加权平均基金份额本期利润为0.0566元，本期加权平均净值利润率为5.63% [5] - 自基金合同生效以来，过去一个月基金份额净值增长率为3.24%，业绩比较基准收益率为2.74% [8] 基金经理信息 - 基金经理为何天翔，任职日期为2025年4月24日，具有17年证券基金行业从业经历，现任指数与量化投资部总经理 [10][11] - 另一位基金经理为熊俊杰，任职日期为2025年4月24日，具有7年证券基金行业从业经历 [12] 市场分析与展望 - 2025年上半年深证100指数下跌2.58%，沪深300上涨0.03%，中证500上涨3.31%，市场交投情绪火热，两融余额冲高回落 [15] - 风格方面小市值、低波和低流动性板块占优，但拥挤度偏高存在回调风险，预计2025年下半年市场驱动逻辑可能由流动性转向基本面，大盘和成长风格或将占优 [16][18] - 经济层面2025年上半年GDP增速为5.3%，消费结构性改善，出口展现韧性，但地产拖累问题仍存，预计2025年下半年经济持续改善，A股配置价值较高 [17][18] 财务数据 - 报告期末交易性金融资产为26,861,337.70元，全部为股票投资，货币资金为188,285.96元 [22] - 本期已实现收益为5,616,375.12元，股利收益为363,965.72元，其他收入为3,325.60元 [5][24][50] - 本期营业总支出为102,123.00元，其中管理人报酬为31,960.35元，托管费为10,653.49元 [24][53]