募集资金基本情况 - 公司首次公开发行905.7180万股普通股 每股发行价格148.90元 募集资金总额134,861.41万元 扣除发行费用10,306.87万元后实际募集资金净额为124,554.54万元[1] - 募集资金于2021年8月16日全部到位 已由立信会计师事务所出具验资报告 公司对募集资金实行专户存储制度[1] 募集资金使用计划 - 实际募集资金净额计划投入项目总投资额80,605.76万元 募集资金投入金额80,605.76万元[2] - 具体项目安排通过招股说明书及后续公告披露[2] 募投项目结项及节余情况 - 基于存储芯片的衍生芯片开发及产业化项目已投资完成并达到预定可使用状态 募集资金投资总额28,262.83万元 实际累计投资金额25,264.60万元[3] - 项目利息收入净额973.91万元 募集资金节余资金3,972.14万元[3] - 利息收入净额包含截至2025年7月25日专户累计利息收入扣除手续费及现金管理收益[3] 节余资金产生原因 - 公司在项目实施过程中严格遵守募集资金使用规定 采用合理节约有效的资金使用原则[4] - 通过加强费用控制与资源优化 合理降低项目成本和费用[4] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益及存款利息收入[4] 节余资金使用计划 - 公司将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金[5] - 实际转出金额以2025年7月25日节余资金含现金管理收益及利息净额为准[5] 审议程序执行情况 - 公司于2025年7月29日召开董事会及监事会会议 审议通过节余资金补充流动资金的议案[5] - 该事项无需提交股东大会审议[5] 保荐机构核查意见 - 中信证券认为公司决策符合募集资金监管规则及科创板自律监管指引要求[6] - 节余资金补充流动资金属于审慎决定 不会对正常经营产生重大不利影响 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形[6]