募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股22,750,000股 发行价格为40元/股 募集资金总额为910,000,000元 [1] - 扣除保荐承销费用53,226,415.09元及其他发行费用22,737,806.36元后 募集资金净额为834,035,778.55元 [1] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证 并开设专项账户实行专户存储 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金将投资于四个项目：年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目（拟投入54,679.78万元） 年产1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目（拟投入12,660.64万元） 年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目（拟投入54,679.78万元） 补充流动资金（拟投入20,000万元） [2] - 项目总投资额163,484.80万元 调整后拟投入募集资金83,403.58万元 [2] - 因项目建设存在周期 现阶段募集资金出现暂时闲置 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过之日起12个月 可循环滚动使用 [3][5] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 包括银行及证券公司发行的现金管理产品 [4] - 现金管理产品不得用于质押或证券投资 收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户 [4][5] 实施与风控 - 董事会授权董事长签署相关合同 财务部负责具体实施 [3][5] - 公司建立严格审批和执行程序 选择信誉良好金融机构的产品 并定期评估资金安全性 [4] - 虽选择低风险产品 但金融市场受宏观经济影响 可能存在市场波动风险 [4] 审议程序与机构意见 - 该事项已于2025年8月20日经第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过 [5][6] - 监事会认为该举措符合监管规定 不影响募投项目建设 能提高资金使用效率 [6][7] - 保荐机构中信证券对现金管理事项无异议 认为程序合规且未损害股东利益 [7]