募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股22,750,000股 发行价格为40元/股 募集资金总额为910,000,000元 [1] - 扣除保荐承销费用53,226,415.09元及其他发行费用22,737,806.36元后 募集资金净额为834,035,778.55元 [1] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证 并开设专项账户实行专户存储 [2] 募集资金投资项目 - 募集资金将投资于四个项目：年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目（拟投入54,679.78万元） 年产1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目（拟投入12,660.64万元） 年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目（拟投入54,679.78万元） 补充流动资金（拟投入20,000万元） [2] - 项目总投资额163,484.80万元 调整后拟投入募集资金83,403.58万元 [2] - 因项目建设存在周期 现阶段募集资金出现暂时闲置 [2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过之日起12个月 可循环滚动使用 [3][5] - 资金将用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 包括银行及证券公司发行的现金管理产品 [4] - 现金管理产品不得用于质押或证券投资 收益归公司所有 到期后资金归还至募集资金专户 [4][5] 实施与风控 - 董事会授权董事长签署相关合同 财务部负责具体实施 [3][5] - 公司建立严格审批和执行程序 选择信誉良好金融机构的产品 并定期评估资金安全性 [4] - 虽选择低风险产品 但金融市场受宏观经济影响 可能存在市场波动风险 [4] 审议程序与机构意见 - 该事项已于2025年8月20日经第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过 [5][6] - 监事会认为该举措符合监管规定 不影响募投项目建设 能提高资金使用效率 [6][7] - 保荐机构中信证券对现金管理事项无异议 认为程序合规且未损害股东利益 [7]

绿水青山理念实践 - 浙江省湖州市安吉县余村从采矿转型为文创产业，村民通过加工石头工艺品实现增收 [1] - "绿水青山就是金山银山"理念提出20周年，推动生态环境改善与乡村振兴 [1] - 农行浙江省分行绿色信贷余额达6910亿元，较年初增加超940亿元 [1] 生态旅游发展 - 浙江云上草原旅游项目年接待游客超100万人次，融合四季旅游与生态文旅 [2] - 项目三期将打造"仙侠小镇"，结合夜游、灯光、演艺经济 [2] - 农行湖州安吉县支行为项目提供超9亿元授信，支持基础设施建设与智慧旅游开发 [2] - 项目带动周边60余家民宿、农家乐发展，创造超6000个就业岗位 [3] 农业低碳转型 - 南浔世荣湖羊养殖场通过智能化改造实现农牧循环固碳，年减碳800吨 [4] - 农行创新"湖羊设施贷"支持改造，农场有机肥年销售收入达20万元 [4] - 农行湖州分行开发农业降碳速测方法，推出低碳转型贷款产品 [5] - 开展"稻蛙共养""跑道养鱼"等减碳模式探索 [6] 绿色制造支持 - 力聚热能公司获农行7500万元"绿企贷"，研发超低氮燃气锅炉 [6] - 公司产品通过节能认证，获评国家"五星级绿色工厂" [6] - 农行通过"链捷贷"服务600-700家下游企业，总额度1亿元 [7] - 截至6月末农行浙江省分行支持近300户绿色核心企业建立供应链 [7] 循环经济推进 - 农行浙江省分行支持基础设施绿色升级、能源转型、绿色制造贷款分别新增334亿元、37亿元、276亿元 [7] - 航天国华实现NMP废液循环利用，年处理能力7万吨 [8] - 农行提供1.46亿元贷款支持，包括2600万元"入园企业前期贷"和1.2亿元项目贷款 [8] - 再生材料应用于新能源汽车、光伏等绿色产业，形成资源闭环 [8]