募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券5,705,370张，每张面值100元人民币，募集资金总额57,053.70万元，扣除发行费用8,776,894.20元（不含增值税）后，实际募集资金净额为561,760,105.80元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署《募集资金三方监管协议》进行专户管理 [1] - 保荐机构及会计师事务所已对募集资金到位情况进行审验，并出具验资报告 [2] 募集资金投资项目及使用情况 - 募集资金拟投入"工业自动化用高柔性电缆和轨道交通用信号电缆建设项目"，项目总投资65,233.00万元，拟投入募集资金57,053.70万元 [2] - 由于项目建设周期较长，短期内将出现部分募集资金闲置的情况 [2] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 公司曾于2024年7月10日通过董事会决议，使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 截至核查意见出具日，前次补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至专户 [3] 本次使用闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司拟再次使用不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，用于主营业务相关的生产经营 [4] - 将在江苏宜兴农村商业银行开立专项账户，并签订三方监管协议 [4] - 按LPR利率3.0%计算，预计可节约财务费用450万元 [4] - 资金不得用于新股配售、申购或股票/可转债投资 [4] 相关审批程序及意见 - 董事会审议通过该议案，授权经营层办理专项账户开立及协议签署事宜 [5] - 监事会认为该计划符合相关规定及股东利益 [6] - 保荐机构核查后认为程序合规，对募集资金使用无异议 [7][8]