公司概况 - 深圳市前海合之力量创投资管理有限公司成立于2016年3月，同年7月取得私募基金管理人牌照，2018年3月成为中基协观察会员[1][5] - 管理规模16亿元，投资模式为量化，办公城市为深圳[5] - 公司专注于量化投资领域，综合利用数学、统计学、金融学、计算机等知识，采用人工挖掘加AI等智能化研究方法，通过多资产类别、多策略配置[7] 发展历程 - 2016年成立量创投资并取得私募基金管理人牌照，主要做股票套利策略[5] - 2018年研发期权套利策略，至今仍作为子策略在实盘运行[5] - 2020年上线量化CTA策略，2021年上线量化选股策略，2022年上线AI量化模型以深度学习模型为主，2023年上线全天候策略使用AI量化模型以量价数据为主，2024年4月量化CTA策略加入国债期货策略和股指期货策略[5] 核心团队 - 公司总人数22人，投研团队共16人，覆盖策略研究、交易执行、IT系统开发与运维等关键环节，其中研究人员11人，IT成员5人[8] - 投研团队成员均来自海内外知名院校，多为金融加技术复合型人才，团队稳定性佳凝聚力强[8] - 所有成员集中在同一办公地点便于高效协作与信息共享，各部门分工明确且协作紧密共同支撑投研工作[9] 投资理念与代表策略 - 公司为量化私募基金管理人，采取程序化交易和算法交易，策略研究范围涵盖中国股票、期货、期权、债券等多种标准化资产类别，不涉及多层嵌套交易结构合规，策略投资周期覆盖日内交易和跨日中低频交易[13] - 拥有自建数据库和因子库，以及自主研发的交易系统、风控系统、回测系统、后台系统等，组建人工智能团队并在因子挖掘、模型构建、组合优化等多个细分领域应用[13] - 代表产品量创全天候元语1号成立于2022年10月10日，基金经理王伟男，特点包括跨周期全天候应对不同市场环境、多策略协同分散风险稳定收益、风险平价思想引导资产配置、动态调整机制灵活应对市场变化、长期稳健表现适合核心资产配置[14][15] - 代表产品量创量化北证选股1号成立于2022年7月25日，基金经理骆俊和王伟男，特点包括聚焦北交所成长主线挖掘高潜个股、基于深度学习的以量价信息为主的系统化选股模型、参与北交所结构性政策红利具备长期配置价值、深度流动性建模控制交易冲击与回撤[15] 核心优势 - 投研和技术团队成员90%以上毕业于国内985、211等高校，核心团队多为北大校友，在国外知名投资银行和对冲基金有多年工作经验，能精准把握市场制定有效投资策略[16] - 持续投入技术研发，组建AI团队将人工智能技术应用于量化投资，自主研发系统和各类库为量化投资提供强大技术支持，在因子挖掘、模型构建等方面保持技术优势[17] - 2016年成立并获私募证券投资基金管理人牌照，2018年成为中基协观察会员，经营合法合规无处罚记录，完善的风控体系保障公司在复杂市场环境下稳健运营[18] - 专注量化投资，策略覆盖多种资产类别和投资周期，以风险平价为核心构建投资组合，不断创新和优化策略适应市场变化[19] 持续进化能力 - 公司希望2025年达到管理规模20亿，未来2-3年步入20-50亿元行列，朝着百亿目标迈进[21] - 持续优化现有策略和开发新策略，对现有策略进行回溯测试和实盘验证以发现不足并进行优化，包括调整策略参数、改进模型算法、增加新因子等提高收益稳定性和风险控制能力，同时积极开发新策略拓展投资范围和捕捉更多市场机会[21] - 未来核心岗位人员配置计划围绕技术创新、风险管理和全球化战略展开，重点加强研究人员、开发人员、投资经理和风险管理人员的配置，通过内部培养与外部引进相结合打造多元化国际化团队[21] 业绩表现 - 截至2025年7月底，公司旗下产品平均收益位列0-5亿规模量化私募2025年1-7月收益榜第1[1] - 量创量化北证选股1号A类份额1-7月收益在高收益低回撤产品榜中排名第3[1] - 量创量化北证选股1号A类份额超额收益在5亿以上规模私募1-7月超额收益榜（其他指增）位列第1[1]