募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行8000万股A股 每股发行价格50元 募集资金总额40亿元[1] - 扣除保荐及承销费用2925万元后 实际到账募集资金39.71亿元[1] - 募集资金于2025年6月20日到账 截至2025年6月30日专户余额39.71亿元 包含利息收入1.65万元[2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金存储使用及监管[3] - 在招商银行 工商银行和中信银行开设专项账户实行专户存储[4] - 2025年7月8日与保荐机构及银行签订三方监管协议 协议符合上交所范本要求[4][5] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日募集资金尚未投入项目使用 原因为资金到账时间接近期末且需转入子公司[6][9] - 各募投项目实施主体已先期投入自筹资金 但尚未进行募集资金置换[6] - 不存在闲置资金补充流动资金 现金管理 超募资金使用或节余资金情况[7] 募投项目具体规划 - 主要投资项目包括沈飞公司局部搬迁建设项目19.22亿元 复合材料生产线4.86亿元 钛合金生产线3.55亿元[8] - 飞机维修服务保障能力提升项目3.93亿元 偿还专项债务1亿元 补充流动资金7.13亿元[8][9] - 所有项目均未发生变更 可行性未出现重大变化[8][9] 资金使用披露状况 - 公司严格按照监管规则使用募集资金 披露信息及时准确完整[8] - 不存在募集资金管理违规情况[8]