募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行8000万股A股，每股面值1元，发行价格50元，募集资金总额40亿元，扣除发行费用3031万元后，实际募集资金净额为39.7亿元 [1] - 募集资金已于2025年6月20日汇入公司募集资金专用账户，并由大信会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司在招商银行沈阳分行、工商银行沈阳于洪支行、中信银行北京分行设立专项账户，并与保荐机构中信建投证券、中航证券签订三方监管协议 [2] - 协议内容与上交所范本无重大差异，涉及公司及子公司沈飞公司、吉航公司的资金管理 [2][3] 募集资金专项账户详情 - 中航沈飞主账户存放金额39.71亿元，用途包括沈飞公司搬迁建设、复合材料/钛合金生产线建设、飞机维修服务能力提升、偿债及补充流动资金 [3] - 沈飞公司子账户用于局部搬迁建设、复合材料/钛合金生产线项目 [3] - 吉航公司子账户用于飞机维修服务保障能力提升项目 [3][7] 监管协议核心条款 - 专户资金仅限用于募投项目，不得质押或转让存单 [4] - 保荐机构可每半年现场检查资金使用情况，并有权调取账户资料 [5][6] - 银行需按月提供对账单，大额支出（单次或12个月累计超5000万元且达净额20%）需及时通知保荐机构 [8] - 协议自签署盖章生效，至资金支出完毕并销户后失效 [9]