鹏华中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金
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鹏华中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
上海证券报· 2025-11-25 01:43
基金产品基本信息 - 基金全称为鹏华中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金,场内简称为双创AI,扩位简称为科创创业人工智能ETF鹏华,基金认购代码为588413,基金代码为588410 [12] - 基金运作方式为交易型开放式,类型为股票型基金 [1][12] - 基金份额初始面值为人民币1.00元,按面值发售 [10][12] 募集安排与规模 - 基金募集期自2025年11月28日至2025年12月12日,可通过网上现金认购和网下现金认购两种方式参与 [1][5][19] - 募集规模上限为20亿元人民币,不包括募集期利息和认购费用 [7][13][31] - 基金合同生效条件为募集总份额不少于2亿份,募集总金额不少于2亿元人民币,且基金份额持有人数不少于200人 [19][44] 认购方式与规定 - 投资者可选择网上现金认购或网下现金认购,暂未开通网下股票认购业务 [1][4][14] - 网上现金认购每笔需为1,000份或其整数倍,单一账户最高不得超过99,999,000份 [9][15][25] - 通过基金管理人办理网下现金认购每笔须在5万份以上,通过发售代理机构办理每笔须为1,000份或其整数倍 [9][15][28] 投资者资格与账户要求 - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许投资证券投资基金的投资人 [2][16] - 投资者认购需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户 [8][31][32] - 新开立上海证券账户当日无法办理指定交易,建议在认购前至少2个工作日办理开户手续 [5][33] 销售机构与认购流程 - 销售机构包括基金管理人直销机构及多家发售代理机构,具体名单可查询基金管理人官网或上海证券交易所网站 [18][49][52] - 网上现金认购时间为上海证券交易所交易日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00 [40] - 认购申请提交后,网上现金认购可在当日交易时间内撤销,网下现金认购在销售机构规定时间后不得撤销 [11][28] 费用与资金处理 - 认购费用不高于0.80%,具体费率根据认购渠道和金额确定,费用不列入基金财产 [22] - 通过基金管理人进行网下现金认购的资金在募集期间产生的利息将折算为基金份额归投资者所有 [23][27][42] - 若募集规模超上限,将采取末日比例确认方式控制规模,未确认部分的认购款项将依法退还 [31] 基金存续与后续安排 - 基金存续期为不定期 [17] - 基金上市后,投资者需指定交易在申购赎回代理券商方可进行基金份额的申购赎回交易 [19] - 基金合同生效后,若连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元,需按规定披露并提出解决方案 [46]