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2018年度第一期中期票据
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华闻传媒投资集团股份有限公司关于公司部分债务逾期的公告
上海证券报· 2025-11-11 02:17
文章核心观点 - 公司及其子公司发生多笔债务逾期,累计逾期债务金额巨大,占净资产比例极高,凸显严重的财务困境和偿付压力 [1][2][3][4] 银行贷款逾期情况 - 公司在海南银行的贷款本金10,000万元及利息罚息792.67万元已到期并逾期 [1] - 公司全资子公司民享投资在海南银行的贷款本金1,185万元及利息罚息110.80万元已到期并逾期 [2] 中期票据本息兑付情况 - 17华闻传媒MTN001应于2025年11月8日兑付本金11,962.13万元及利息1,130.02万元,公司未能按期兑付,该票据当前发行余额为25,253.38万元 [3] - 18华闻传媒MTN001应于2025年4月4日兑付本金4,008.00万元及利息1,405.88万元,公司未能按期兑付,该票据当前发行余额为27,377.75万元 [3] 债务逾期总体影响 - 截至公告日,公司逾期债务金额累计约63,757.52万元,占公司2024年度经审计归属于母公司净资产21,604.75万元的295.11% [4] - 债务逾期可能导致公司承担额外财务成本、融资能力下降,并面临诉讼、仲裁、资产被冻结等风险 [4] 公司应对措施与现状 - 公司预重整工作正在有序推进中,但重整申请能否被法院受理以及是否进入重整程序存在重大不确定性 [4] - 公司存在因重整失败而被宣告破产的风险,若破产,公司股票将面临终止上市的风险 [4] - 公司将积极与债权人协商重整草案,以缓解偿付压力,压缩债务规模,保障经营现金流 [4]