债券基本信息 - 本期债券为申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）品种二 债券简称22申宏06 债券代码148054 [1] - 债券发行日期为2022年8月30日 将于2025年8月30日到期 计息期限为3年 [1] - 付息方式为每年付息一次 本次付息为计息期限内的一次常规付息 [1] 付息方案详情 - 债券票面利率为3.56% 每张债券面值100元 实际派息金额为3.56元（含税）/张 [1] - 每10张债券（面值1000元）派发利息35.60元（含税） [1] - 扣税后个人和证券投资基金持有人实际每10张获派28.48元 非居民企业（含QFII、RQFII）持有人每10张获派35.60元 [1] 付息时间安排 - 债权登记日为2025年8月29日 该日收市后登记在册的持有人享有本次派息 [1] - 付息日为2025年8月30日 若遇节假日则顺延至其后第一个交易日 顺延期间不另计利息 [1] 付息操作流程 - 公司将在付息日前2个交易日将派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定账户 [2] - 中国结算深圳分公司通过资金结算系统将利息划付至持有人指定的兑付机构 [2] - 若资金未按时划付 中国结算深圳分公司将终止委托代理付息服务 后续付息工作由公司自行办理 [2] 税务处理安排 - 个人及证券投资基金持有人需缴纳20%利息个人所得税 由兑付机构代扣代缴 [2][3] - 境外机构在2021年11月7日至2025年12月31日期间投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税 [3] - 其他债券持有者的利息所得税需自行缴纳 [3]

债券付息安排 - 申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)将于2025年9月1日支付利息 [1] - 本期债券简称22申宏06 债券代码148054 [1] - 付息期间为2024年8月30日至2025年8月29日 利息金额为3.56元(含税)/张 [1] 投资者权益安排 - 债权登记日设定为2025年8月29日 [1] - 2025年8月29日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发利息 [1] - 2025年8月29日卖出本期债券的投资者不享有本次派发利息 [1]

债券付息安排 - 申万宏源集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)将于2025年9月1日支付利息 [1] - 本期债券简称22申宏06 债券代码148054 [1] - 付息期间为2024年8月30日至2025年8月29日 利息金额为3.56元(含税)/张 [1] 投资者权益安排 - 债权登记日设定为2025年8月29日 [1] - 2025年8月29日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派息权益 [1] - 2025年8月29日卖出本期债券的投资者不享有本次派息权益 [1]